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Bridgewealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 530 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
13,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,13%
Retorno est. (1 ano)
+13,72%
Retorno est. (3 anos)
+39,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 530 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,7 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,32%
Posição
148
Nova
13
Aumentada
79
Reduzida
37
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community West Bancshares
CWBC
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 8,08 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 366 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,92% |
| 2 | Tecnologia | 4,79% |
| 3 | Financeiro | 4,12% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 1,23 mi | 0,23% |
14.241
-369
| -3% | -US$ 31 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,22% |
12.804
-807
| -6% | -US$ 73,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
53
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,11 mi | 0,21% |
13.393
+2
| +0% | +US$ 161 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,2 bi
| US$ 1,09 mi | 0,2% |
20.306
-125
| -0,6% | -US$ 8,29 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,17 bi
| US$ 993 mil | 0,19% |
28.679
-8.311
| -22% | -US$ 276 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,73 bi
| US$ 884 mil | 0,17% |
8.722
-413
| -5% | -US$ 41,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 848 mil | 0,16% |
906
-15
| -2% | -US$ 14,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
58
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 100 bi
| US$ 842 mil | 0,16% |
2.778
+104
| +4% | +US$ 29,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 828 mil | 0,16% |
7.700
-2
| -0% | -US$ 208 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,84 bi
| US$ 824 mil | 0,16% |
21.705
+7
| +0% | +US$ 259 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,78 bi
| US$ 805 mil | 0,15% |
20.543
-1.070
| -5% | -US$ 41,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 771 mil | 0,15% |
2.158
+266
| +14% | +US$ 95,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 769 mil | 0,15% |
2.176
+270
| +14% | +US$ 96,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,2 bi
| US$ 756 mil | 0,14% |
2.468
+1
| +0% | +US$ 288 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 752 mil | 0,14% |
6.402
+3
| +0% | +US$ 314 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,9 bi
| US$ 697 mil | 0,13% |
1.209
+1
| +0,1% | +US$ 593 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
67
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 680 mil | 0,13% |
5.025
+209
| +4% | +US$ 31,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$ 642 mi
| US$ 667 mil | 0,13% |
53.261
+202
| +0,4% | +US$ 2,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 631 mil | 0,12% |
30.478
+309
| +1% | +US$ 7,67 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 629 mil | 0,12% |
1.117
+38
| +4% | +US$ 23,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 623 mil | 0,12% |
2.453
+121
| +5% | +US$ 28,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 4,65 bi
| US$ 621 mil | 0,12% |
3.754
+170
| +5% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,03 bi
| US$ 602 mil | 0,11% |
7.754
+3.875
| +100% | +US$ 300 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 586 mil | 0,11% |
1.590
+46
| +3% | +US$ 19,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 577 mil | 0,11% |
8.024
+845
| +12% | +US$ 59 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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GECH
Revisão da carteira de Bridgewealth Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bridgewealth Advisory Group detinha 148 posições avaliadas em US$ 530 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 482 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Bridgewealth Advisory Group alocou US$ 16,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 724 ações no valor de US$ 421 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,08 mi.
- A maior compra de Bridgewealth Advisory Group no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 724 ações no valor de US$ 421 mil.
- Bridgewealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Community West Bancshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Bridgewealth Advisory Group em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,08 mi.
- Bridgewealth Advisory Group encerrou totalmente sua posição em United Security Bancshares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Bridgewealth Advisory Group representam 51% de sua carteira de US$ 530 mi no T2 2026.
- Bridgewealth Advisory Group abriu 13 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bridgewealth Advisory Group subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 530 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewealth Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.