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Bridgewealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 530 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
13,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,13%
Retorno est. (1 ano)
+13,72%
Retorno est. (3 anos)
+39,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 530 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,7 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,32%
Posição
148
Nova
13
Aumentada
79
Reduzida
37
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community West Bancshares
CWBC
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 8,08 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 366 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,92% |
| 2 | Tecnologia | 4,79% |
| 3 | Financeiro | 4,12% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
US$ 1,51 tri
| US$ 575 mil | 0,11% |
1.522
+4
| +0,3% | +US$ 1,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 561 mil | 0,11% |
1.590
+29
| +2% | +US$ 9,43 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,64 bi
| US$ 559 mil | 0,11% |
20.469
-50
| -0,2% | -US$ 1,37 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,32 bi
| US$ 530 mil | 0,1% |
6.940
-1.566
| -18% | -US$ 119 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 521 mil | 0,1% |
6.689
+102
| +2% | +US$ 7,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 518 mil | 0,1% |
16.331
-284
| -2% | -US$ 9,01 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
Amgen
AMGN
US$ 248 bi
| US$ 478 mil | 0,09% |
1.321
-4
| -0,3% | -US$ 1,37 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
83
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,55 bi
| US$ 466 mil | 0,09% |
9.105
-7.209
| -44% | -US$ 372 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 445 mil | 0,08% |
594
+228
| +62% | +US$ 166 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,63 bi
| US$ 443 mil | 0,08% |
36.555
+177
| +0,5% | +US$ 2,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Kinder Morgan
KMI
US$ 67,7 bi
| US$ 440 mil | 0,08% |
13.759
+52
| +0,4% | +US$ 1,68 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
Pfizer
PFE
US$ 166 bi
| US$ 437 mil | 0,08% |
18.158
+2.363
| +15% | +US$ 61,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 433 mil | 0,08% |
7.672
-2.394
| -24% | -US$ 135 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 808 bi
| US$ 421 mil | 0,08% |
+724
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,79 bi
| US$ 417 mil | 0,08% |
3.664
+23
| +0,6% | +US$ 2,57 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
CSX Corp
CSX
US$ 91,9 bi
| US$ 416 mil | 0,08% |
8.752
+508
| +6% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
Travelers Companies
TRV
US$ 80,3 bi
| US$ 393 mil | 0,07% |
1.190
+3
| +0,3% | +US$ 909 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 361 mil | 0,07% |
5.060
+201
| +4% | +US$ 14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 355 mil | 0,07% |
8.393
+265
| +3% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
Eli Lilly
LLY
US$ 1,24 tri
| US$ 339 mil | 0,06% |
283
+37
| +15% | +US$ 37,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
GE Vernova
GEV
US$ 219 bi
| US$ 333 mil | 0,06% |
283
+23
| +9% | +US$ 23,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Cummins
CMI
US$ 63,4 bi
| US$ 324 mil | 0,06% |
455
+33
| +8% | +US$ 21,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 323 mil | 0,06% |
1.149
+3
| +0,3% | +US$ 756 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 322 mil | 0,06% |
4.255
-975
| -19% | -US$ 73,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
US$ 267 bi
| US$ 310 mil | 0,06% |
+908
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GECH
Revisão da carteira de Bridgewealth Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bridgewealth Advisory Group detinha 148 posições avaliadas em US$ 530 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 482 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Bridgewealth Advisory Group alocou US$ 16,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 724 ações no valor de US$ 421 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,08 mi.
- A maior compra de Bridgewealth Advisory Group no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 724 ações no valor de US$ 421 mil.
- Bridgewealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Community West Bancshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Bridgewealth Advisory Group em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 8,08 mi.
- Bridgewealth Advisory Group encerrou totalmente sua posição em United Security Bancshares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Bridgewealth Advisory Group representam 51% de sua carteira de US$ 530 mi no T2 2026.
- Bridgewealth Advisory Group abriu 13 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bridgewealth Advisory Group subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 530 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewealth Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.