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Bridgewealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 535 mi
Giro
14,57%
Retorno est. (1 ano)
8,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,27%
Retorno est. (1 ano)
+8,23%
Retorno est. (3 anos)
+40,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 535 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,33 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,69%
Posição
151
Nova
10
Aumentada
66
Reduzida
40
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 1,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 7,14 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 397 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,55% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 3,96% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,55% |
| 5 | Energia | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 326 mil | 0,06% |
1.248
+72
| +6% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 325 mil | 0,06% |
281
-2
| -0,7% | -US$ 2,36 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 315 mil | 0,06% |
875
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
Strategy Inc
MSTR
US$ 51,2 bi
| US$ 295 mil | 0,06% |
+1.930
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 294 mil | 0,05% |
2.344
+1
| +0% | +US$ 122 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 291 mil | 0,05% |
7.354
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
107
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 280 mil | 0,05% |
366
-228
| -38% | -US$ 174 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
US$ 138 mi
| US$ 276 mil | 0,05% |
25.590
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 272 mil | 0,05% |
1.873
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 271 mil | 0,05% |
4.884
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
Cummins
CMI
US$ 62,3 bi
| US$ 264 mil | 0,05% |
510
+55
| +12% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
Prudential Financial
PRU
US$ 41,9 bi
| US$ 258 mil | 0,05% |
2.268
+151
| +7% | +US$ 18 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 255 mil | 0,05% |
3.661
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 253 mil | 0,05% |
1.151
+2
| +0,2% | +US$ 475 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
GE Vernova
GEV
US$ 211 bi
| US$ 252 mil | 0,05% |
265
-18
| -6% | -US$ 17,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
UMB Financial
UMBF
US$ 10,4 bi
| US$ 252 mil | 0,05% |
1.938
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
117
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,42 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
+1.493
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 237 mil | 0,04% |
11.992
+189
| +2% | +US$ 3,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 234 mil | 0,04% |
1.600
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,8 bi
| US$ 233 mil | 0,04% |
4.914
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
121
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,45 bi
| US$ 231 mil | 0,04% |
4.800
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
122
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,53 bi
| US$ 229 mil | 0,04% |
4.015
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
123
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
6.337
+13
| +0,2% | +US$ 496 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Sempra
SRE
US$ 51,3 bi
| US$ 222 mil | 0,04% |
2.844
+14
| +0,5% | +US$ 1,21 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
125
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,3 bi
| US$ 221 mil | 0,04% |
968
+3
| +0,3% | +US$ 701 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1WCM
KM
Revisão da carteira de Bridgewealth Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bridgewealth Advisory Group detinha 151 posições avaliadas em US$ 535 mi, alta de 1% em relação a US$ 530 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bridgewealth Advisory Group mostra 10 novas, 66 aumentaram, 40 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.536 ações no valor de US$ 684 mil. A maior venda foi de Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, estimada em US$ 7,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bridgewealth Advisory Group no T3 2026 foi SpaceX: 4.536 ações no valor de US$ 684 mil.
- Bridgewealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Bridgewealth Advisory Group em T3 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 7,14 mi.
- Bridgewealth Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson Securitized Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Bridgewealth Advisory Group representam 51% de sua carteira de US$ 535 mi no T3 2026.
- Bridgewealth Advisory Group abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bridgewealth Advisory Group subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 535 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewealth Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.