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Bridgewealth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 535 mi
Giro
14,57%
Retorno est. (1 ano)
8,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,27%
Retorno est. (1 ano)
+8,23%
Retorno est. (3 anos)
+40,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 535 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,33 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,69%
Posição
151
Nova
10
Aumentada
66
Reduzida
40
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 1,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 7,14 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 397 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,55% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 3,96% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,55% |
| 5 | Energia | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sysco
SYY
US$ 38,6 bi
| – | – |
-2.452
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Bridgewealth Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bridgewealth Advisory Group detinha 151 posições avaliadas em US$ 535 mi, alta de 1% em relação a US$ 530 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bridgewealth Advisory Group mostra 10 novas, 66 aumentaram, 40 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.536 ações no valor de US$ 684 mil. A maior venda foi de Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, estimada em US$ 7,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bridgewealth Advisory Group no T3 2026 foi SpaceX: 4.536 ações no valor de US$ 684 mil.
- Bridgewealth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Bridgewealth Advisory Group em T3 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 7,14 mi.
- Bridgewealth Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson Securitized Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Bridgewealth Advisory Group representam 51% de sua carteira de US$ 535 mi no T3 2026.
- Bridgewealth Advisory Group abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bridgewealth Advisory Group subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 535 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewealth Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.