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Bridgewealth Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.35억
회전율
14.57%
1년 추정 수익률
8.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.27%
1년 예상 수익률
+8.23%
3년 예상 수익률
+40.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.35억
AUM 성장
+US$533만
(+1%)
자금 흐름
+US$928만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.69%
보유액
151
신규
10
증가
66
축소
40
청산됨
12
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$206만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$205만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$159만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$152만 |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$714만 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$116만 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$100만 |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$46.6만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$39.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 3.96% |
| 4 | 임의소비재 | 1.55% |
| 5 | 에너지 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sysco
SYY
US$386억
| – | – |
-2,452
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
유사한 펀드
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Bridgewealth Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bridgewealth Advisory Group 측은 US$5.35억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.3억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Bridgewealth Advisory Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 66개 증가, 40개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,536주를 보유했으며 가치는 US$68.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$714만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bridgewealth Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$68.4만 상당의 4,536주를 매수했어요.
- Bridgewealth Advisory Group 측이 2026년 3분기에 Capital Group Short Duration Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Bridgewealth Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$714만예요.
- Bridgewealth Advisory Group 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson Securitized Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgewealth Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.35억 중 51% 비중을 차지해요.
- Bridgewealth Advisory Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Bridgewealth Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$5.35억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Bridgewealth Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.