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Bridgewealth Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
535 Mio. $
Umschlag
14,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
535 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+9,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,69 %
Position
151
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
40
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+1,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+7,14 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+466.267 $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+396.610 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,55 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,55 % |
| 5 | Energie | 0,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
| – | – |
-2.452
| Geschlossen | -204.939 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Bridgewealth Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bridgewealth Advisory Group 151 Positionen im Wert von 535 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bridgewealth Advisory Group für Q3 2026 weist 10 neu, 66 erhöht, 40 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.536 Aktien im Wert von 684.301 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 7,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bridgewealth Advisory Group im Q3 2026 war SpaceX: 4.536 Aktien im Wert von 684.301 $.
- Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewealth Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,14 Mio. $.
- Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in Janus Henderson Securitized Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 466.267 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewealth Advisory Group machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 535 Mio. $ aus.
- Bridgewealth Advisory Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewealth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 535 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bridgewealth Advisory Group für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .