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Bridgewealth Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
530 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,32 %
Position
148
Neu
13
Aufgestockt
79
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Community West Bancshares
CWBC
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+8,08 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+371.715 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+366.129 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,92 % |
| 2 | Technologie | 4,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,12 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,8 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 574.936 $ | 0,11 % |
1.522
+4
| +0,3 % | +1.604 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 560.708 $ | 0,11 % |
1.590
+29
| +2 % | +9.434 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
78
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,45 Mrd. $
| 559.418 $ | 0,11 % |
20.469
-50
| -0,2 % | -1.374 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
79
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,28 Mrd. $
| 530.216 $ | 0,1 % |
6.940
-1.566
| -18 % | -118.633 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 521.162 $ | 0,1 % |
6.689
+102
| +2 % | +7.960 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 517.856 $ | 0,1 % |
16.331
-284
| -2 % | -9.010 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
82
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 478.355 $ | 0,09 % |
1.321
-4
| -0,3 % | -1.369 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
83
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
| 466.267 $ | 0,09 % |
9.105
-7.209
| -44 % | -371.715 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
84
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 444.841 $ | 0,08 % |
594
+228
| +62 % | +166.029 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
85
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,55 Mrd. $
| 443.048 $ | 0,08 % |
36.555
+177
| +0,5 % | +2.105 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
86
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 439.865 $ | 0,08 % |
13.759
+52
| +0,4 % | +1.676 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
87
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 437.254 $ | 0,08 % |
18.158
+2.363
| +15 % | +61.813 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
88
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 433.342 $ | 0,08 % |
7.672
-2.394
| -24 % | -135.213 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 420.773 $ | 0,08 % |
+724
| Neu | +296.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,7 Mrd. $
| 416.987 $ | 0,08 % |
3.664
+23
| +0,6 % | +2.567 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
91
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 416.004 $ | 0,08 % |
8.752
+508
| +6 % | +22.938 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
92
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 392.858 $ | 0,07 % |
1.190
+3
| +0,3 % | +909 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
93
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 360.525 $ | 0,07 % |
5.060
+201
| +4 % | +14.001 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 355.352 $ | 0,07 % |
8.393
+265
| +3 % | +12.432 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
95
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 339.439 $ | 0,06 % |
283
+37
| +15 % | +37.804 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 332.646 $ | 0,06 % |
283
+23
| +9 % | +23.475 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
97
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 324.397 $ | 0,06 % |
455
+33
| +8 % | +21.743 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
98
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 323.033 $ | 0,06 % |
1.149
+3
| +0,3 % | +756 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
99
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
| 321.933 $ | 0,06 % |
4.255
-975
| -19 % | -73.680 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 309.646 $ | 0,06 % |
+908
| Neu | +207.839 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Bridgewealth Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewealth Advisory Group 148 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bridgewealth Advisory Group investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 724 Aktien im Wert von 420.773 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF; sie wurde auf 8,08 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bridgewealth Advisory Group im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 724 Aktien im Wert von 420.773 $.
- Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in Community West Bancshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewealth Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,08 Mio. $.
- Bridgewealth Advisory Group hat seine Position in United Security Bancshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewealth Advisory Group machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
- Bridgewealth Advisory Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewealth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 530 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bridgewealth Advisory Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .