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Bridgewealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 535 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
8.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 535 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.33 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 9.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.69%
Posición
151
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
40
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 7.14 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 1 M |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 466 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 397 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.55% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 3.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.55% |
| 5 | Energía | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 326 k | 0.06% |
1,248
+72
| +6% | +USD 18.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 325 k | 0.06% |
281
-2
| -0.7% | -USD 2.36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 315 k | 0.06% |
875
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
Strategy Inc
MSTR
USD 51.8 mil M
| USD 295 k | 0.06% |
+1,930
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 294 k | 0.05% |
2,344
+1
| +0% | +USD 122 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 291 k | 0.05% |
7,354
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
107
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 280 k | 0.05% |
366
-228
| -38% | -USD 174 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
USD 134 M
| USD 276 k | 0.05% |
25,590
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 272 k | 0.05% |
1,873
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 271 k | 0.05% |
4,884
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
Cummins
CMI
USD 63.5 mil M
| USD 264 k | 0.05% |
510
+55
| +12% | +USD 33.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
Prudential Financial
PRU
USD 42.2 mil M
| USD 258 k | 0.05% |
2,268
+151
| +7% | +USD 18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 255 k | 0.05% |
3,661
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 253 k | 0.05% |
1,151
+2
| +0.2% | +USD 475 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
GE Vernova
GEV
USD 214 mil M
| USD 252 k | 0.05% |
265
-18
| -6% | -USD 17.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 252 k | 0.05% |
1,938
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
117
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2499 M
| USD 242 k | 0.05% |
+1,493
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Energy Transfer Partners
ET
USD 67 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
11,992
+189
| +2% | +USD 3.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 234 k | 0.04% |
1,600
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.9 mil M
| USD 233 k | 0.04% |
4,914
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
121
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3458 M
| USD 231 k | 0.04% |
4,800
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
122
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1529 M
| USD 229 k | 0.04% |
4,015
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
123
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 226 k | 0.04% |
6,337
+13
| +0.2% | +USD 496 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Sempra
SRE
USD 51.2 mil M
| USD 222 k | 0.04% |
2,844
+14
| +0.5% | +USD 1.21 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
125
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.7 mil M
| USD 221 k | 0.04% |
968
+3
| +0.3% | +USD 701 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
1WCM
KM
Revisión del portafolio de Bridgewealth Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bridgewealth Advisory Group mantenía 151 posiciones por un valor de USD 535 M, un aumento de 1% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bridgewealth Advisory Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 66, 40 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,536 acciones con un valor de USD 684 k. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 7.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bridgewealth Advisory Group en T3 2026 fue SpaceX: 4,536 acciones por un valor de USD 684 k.
- Bridgewealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Short Duration Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Bridgewealth Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 7.14 M.
- Bridgewealth Advisory Group cerró por completo su posición en Janus Henderson Securitized Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Bridgewealth Advisory Group representan 51% de su cartera de USD 535 M en T3 2026.
- Bridgewealth Advisory Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bridgewealth Advisory Group aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 535 M.
Según el Informe 13F de Bridgewealth Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.