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Bridgewealth Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 530 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
13.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.7 M
(+9.9%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.32%
Posición
148
Nuevas
13
Aumentadas
79
Reducidas
37
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Community West Bancshares
CWBC
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Security Bancshares
UBFO
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 8.08 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 372 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 366 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.92% |
| 2 | Tecnología | 4.79% |
| 3 | Finanzas | 4.12% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.8% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 810 M
| USD 6.21 M | 1.17% |
135,671
+5,401
| +4% | +USD 245 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 6.02 M | 1.14% |
38,100
-68
| -0.2% | -USD 10.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 5.02 M | 0.95% |
84,090
+5,713
| +7% | +USD 336 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 4.58 M | 0.86% |
12,371
+78
| +0.6% | +USD 27.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1321 M
| USD 4.43 M | 0.84% |
36,039
+4,962
| +16% | +USD 554 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6034 M
| USD 3.17 M | 0.6% |
53,453
+8,394
| +19% | +USD 472 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3617 M
| USD 3.13 M | 0.59% |
63,974
+8,871
| +16% | +USD 434 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 2.14 M | 0.4% |
34,836
+17,718
| +104% | +USD 1.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.1 M | 0.4% |
12,699
-207
| -2% | -USD 38.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 2.1 M | 0.4% |
6,941
-31
| -0.4% | -USD 8.88 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 2.07 M | 0.39% |
36,346
+546
| +2% | +USD 29 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 2.02 M | 0.38% |
41,058
-1,369
| -3% | -USD 64.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.98 M | 0.37% |
2,684
-92
| -3% | -USD 63.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 1.95 M | 0.37% |
25,759
-1,191
| -4% | -USD 101 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.94 M | 0.37% |
8,200
-339
| -4% | -USD 77.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.87 M | 0.35% |
5,703
-11
| -0.2% | -USD 3.42 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.84 M | 0.35% |
3,680
-143
| -4% | -USD 68.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.84 M | 0.35% |
13,158
-917
| -7% | -USD 92.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 1.76 M | 0.33% |
28,966
-659
| -2% | -USD 39.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.74 M | 0.33% |
2,330
-505
| -18% | -USD 366 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 1.68 M | 0.32% |
14,810
-157
| -1% | -USD 19.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 1.58 M | 0.3% |
17,692
+2,253
| +15% | +USD 202 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.51 M | 0.28% |
6,320
+500
| +9% | +USD 126 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
USD 543 M
| USD 1.38 M | 0.26% |
186,566
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 1.29 M | 0.24% |
1,208
-67
| -5% | -USD 58.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GECH
Revisión del portafolio de Bridgewealth Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bridgewealth Advisory Group mantenía 148 posiciones por un valor de USD 530 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 482 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Bridgewealth Advisory Group destinó USD 16.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 724 acciones con un valor de USD 421 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 8.08 M.
- La mayor compra de Bridgewealth Advisory Group en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 724 acciones por un valor de USD 421 k.
- Bridgewealth Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Community West Bancshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Bridgewealth Advisory Group durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 8.08 M.
- Bridgewealth Advisory Group cerró por completo su posición en United Security Bancshares en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Bridgewealth Advisory Group representan 51% de su cartera de USD 530 M en T2 2026.
- Bridgewealth Advisory Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bridgewealth Advisory Group aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 530 M.
Según el Informe 13F de Bridgewealth Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.