Cherry Tree Wealth Managements State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu XLU Fondsaktivität für XLU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	497.654 $	Halten	12.618	–	–	0,09 %	98
2026 Q2	572.101 $	Halten	12.618	–	–	0,11 %	91
2026 Q1	579.041 $	Kaufen	12.618 +76	+0,6 %	+3.410 $	0,12 %	87
2025 Q4	535.418 $	Halten	12.542	–	–	0,11 %	94
2025 Q3	546.894 $	Halten	12.542	–	–	0,12 %	90
2025 Q2	512.090 $	Verkaufen	12.542 -730	-6 %	-29.086 $	0,12 %	88
2025 Q1	523.249 $	Halten	13.272	–	–	0,13 %	86
2024 Q4	502.279 $	Halten	13.272	–	–	0,12 %	88
2024 Q3	536.057 $	Halten	13.272	–	–	0,13 %	90
2024 Q2	452.178 $	Halten	13.272	–	–	0,11 %	100
2024 Q1	435.654 $	Verkaufen	13.272 -642	-5 %	-20.040 $	0,11 %	96
2023 Q4	440.587 $	Verkaufen	13.914 -1.674	-11 %	-51.181 $	0,12 %	92
2023 Q3	459.301 $	Verkaufen	15.588 -1.286	-8 %	-41.453 $	0,13 %	85
2023 Q2	552.118 $	Kaufen	+16.874	Neu	+568.090 $	0,16 %	77

Weitere Fonds mit XLU im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky 2,02 Mrd. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan 986 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio 1,39 Mrd. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona 323 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLU-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) im Q3 2026 mit 12.618 Aktien im Wert von 497.654 $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in XLU und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 579.041 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 462 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 12.618 Aktien von State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Wert von 497.654 $.
Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an State Street Utilities Select Sector SPDR ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 98.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF erreichte im Q1 2026 mit 579.041 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 462 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Utilities Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .