Cherry Tree Wealth Managements Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	260.610 $	Kaufen	7.446 +104	+1 %	+3.862 $	0,05 %	140
2026 Q2	279.437 $	Halten	7.342	–	–	0,05 %	136
2026 Q1	238.102 $	Halten	7.342	–	–	0,05 %	147
2025 Q4	231.347 $	Halten	7.342	–	–	0,05 %	151
2025 Q3	228.777 $	Halten	7.342	–	–	0,05 %	151
2025 Q2	210.349 $	Halten	7.342	–	–	0,05 %	153
2025 Q1	201.098 $	Halten	7.342	–	–	0,05 %	158
2024 Q4	218.058 $	Halten	7.342	–	–	0,05 %	152
2024 Q3	218.682 $	Verkaufen	7.342 -1.934	-21 %	-55.585 $	0,05 %	157
2024 Q2	254.719 $	Halten	9.276	–	–	0,06 %	145
2024 Q1	264.506 $	Halten	9.276	–	–	0,07 %	142
2023 Q4	256.714 $	Halten	9.276	–	–	0,07 %	136
2023 Q3	224.897 $	Halten	9.276	–	–	0,07 %	133
2023 Q2	233.988 $	Kaufen	+9.276	Neu	+222.676 $	0,07 %	131

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania 484 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington 916 Mio. $ AUM 10,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q3 2026 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.862 $ und erhöhte die Position damit auf 7.446 Aktien im Wert von 260.610 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #140.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 279.437 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 7.446 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 260.610 $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 104 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im geschätzten Wert von 3.862 $.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 140.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q2 2026 mit 279.437 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .