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Cherry Tree Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 531 M
Rotación
6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
9.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 699 k
(-0.13%)
Flujo de capital
+USD 5.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.45%
Posición
606
Nuevas
12
Aumentadas
71
Reducidas
110
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.83% |
| 2 | Tecnología | 2.15% |
| 3 | Industriales | 1.93% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Salud | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1300 M
| USD 178 k | 0.03% |
7,298
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
177
Target
TGT
USD 73.1 mil M
| USD 177 k | 0.03% |
1,132
-179
| -14% | -USD 26.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
178
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 177 k | 0.03% |
3,461
-648
| -16% | -USD 33 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
179
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 176 k | 0.03% |
842
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
180
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 170 k | 0.03% |
738
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
181
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 601 M
| USD 167 k | 0.03% |
7,403
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 395 M
| USD 166 k | 0.03% |
9,791
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
183
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 164 k | 0.03% |
1,080
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
184
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2237 M
| USD 161 k | 0.03% |
2,921
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
185
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 157 k | 0.03% |
1,828
-2
| -0.1% | -USD 173 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
186
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1110 M
| USD 156 k | 0.03% |
1,912
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3771 M
| USD 151 k | 0.03% |
3,640
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
188
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 145 k | 0.03% |
9,471
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
189
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 901 M
| USD 143 k | 0.03% |
5,814
+1,218
| +27% | +USD 31 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
190
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 141 k | 0.03% |
1,103
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
191
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 141 k | 0.03% |
1,529
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
192
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 140 k | 0.03% |
1,416
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
193
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 139 k | 0.03% |
634
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
194
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 137 k | 0.03% |
822
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
195
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 137 k | 0.03% |
1,742
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
196
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1591 M
| USD 135 k | 0.03% |
6,383
+92
| +1% | +USD 1.98 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
197
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 135 k | 0.03% |
265
+1
| +0.4% | +USD 508 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
198
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2260 M
| USD 132 k | 0.02% |
6,040
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
199
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 482 M
| USD 132 k | 0.02% |
5,714
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
200
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 132 k | 0.02% |
215
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GECH
KM
Revisión del portafolio de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management mantenía 606 posiciones valuadas en USD 531 M, un 0.13% menos que los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 71, 110 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones con un valor de USD 101 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones por un valor de USD 101 k.
- Cherry Tree Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Cherry Tree Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Cherry Tree Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 176 k.
- Las diez principales posiciones de Cherry Tree Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 531 M en T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cherry Tree Wealth Management cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 531 M.
Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.