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Cherry Tree Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Giro
6,11%
Retorno est. (1 ano)
9,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,92%
Retorno est. (1 ano)
+9,26%
Retorno est. (3 anos)
+38,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 699 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,45%
Posição
606
Nova
12
Aumentada
71
Reduzida
110
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,83% |
| 2 | Tecnologia | 2,15% |
| 3 | Bens industriais | 1,93% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Saúde | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 178 mil | 0,03% |
7.298
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
177
Target
TGT
US$ 73,7 bi
| US$ 177 mil | 0,03% |
1.132
-179
| -14% | -US$ 26,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
178
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 177 mil | 0,03% |
3.461
-648
| -16% | -US$ 33 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
179
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 176 mil | 0,03% |
842
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
180
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 170 mil | 0,03% |
738
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
181
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 601 mi
| US$ 167 mil | 0,03% |
7.403
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 395 mi
| US$ 166 mil | 0,03% |
9.791
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
183
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 164 mil | 0,03% |
1.080
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
184
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,24 bi
| US$ 161 mil | 0,03% |
2.921
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
185
Coca-Cola
KO
US$ 423 bi
| US$ 157 mil | 0,03% |
1.828
-2
| -0,1% | -US$ 173 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
186
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,12 bi
| US$ 156 mil | 0,03% |
1.912
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,8 bi
| US$ 151 mil | 0,03% |
3.640
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
188
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 145 mil | 0,03% |
9.471
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
189
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 904 mi
| US$ 143 mil | 0,03% |
5.814
+1.218
| +27% | +US$ 31 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
190
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 141 mil | 0,03% |
1.103
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
191
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 141 mil | 0,03% |
1.529
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
192
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 140 mil | 0,03% |
1.416
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
193
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 139 mil | 0,03% |
634
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
194
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,3 bi
| US$ 137 mil | 0,03% |
822
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
195
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 137 mil | 0,03% |
1.742
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
196
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,59 bi
| US$ 135 mil | 0,03% |
6.383
+92
| +1% | +US$ 1,98 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
197
Applied Materials
AMAT
US$ 309 bi
| US$ 135 mil | 0,03% |
265
+1
| +0,4% | +US$ 508 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
198
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,26 bi
| US$ 132 mil | 0,02% |
6.040
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
199
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 482 mi
| US$ 132 mil | 0,02% |
5.714
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
200
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 947 bi
| US$ 132 mil | 0,02% |
215
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 606 posições no valor de US$ 531 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management mostra 12 novas, 71 aumentaram, 110 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026 foi Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil.
- Cherry Tree Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Cherry Tree Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 176 mil.
- As dez maiores posições de Cherry Tree Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 531 mi no T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cherry Tree Wealth Management caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.