de Cherry Tree Wealth Management iShares Floating Rate Bond ETF FLOT Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação FLOT Atividade dos fundos em FLOT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 177 mil	Vender	3.461 -648	-16%	-US$ 33 mil	0,03%	178
2026 Q2	US$ 210 mil	Manter	4.109	–	–	0,04%	163
2026 Q1	US$ 209 mil	Manter	4.109	–	–	0,04%	159
2025 Q4	US$ 209 mil	Comprar	4.109 +300	+8%	+US$ 15,3 mil	0,04%	163
2025 Q3	US$ 195 mil	Vender	3.809 -1.230	-24%	-US$ 62,7 mil	0,04%	165
2025 Q2	US$ 257 mil	Vender	5.039 -1.984	-28%	-US$ 101 mil	0,06%	143
2025 Q1	US$ 359 mil	Vender	7.023 -791	-10%	-US$ 40,3 mil	0,09%	116
2024 Q4	US$ 398 mil	Vender	7.814 -1.946	-20%	-US$ 99,1 mil	0,1%	109
2024 Q3	US$ 498 mil	Comprar	9.760 +17	+0,2%	+US$ 866	0,12%	95
2024 Q2	US$ 498 mil	Comprar	9.743 +18	+0,2%	+US$ 918	0,13%	88
2024 Q1	US$ 497 mil	Comprar	9.725 +11	+0,1%	+US$ 560	0,12%	87
2023 Q4	US$ 492 mil	Vender	9.714 -3.043	-24%	-US$ 154 mil	0,13%	88
2023 Q3	US$ 649 mil	Vender	12.757 -384	-3%	-US$ 19,5 mil	0,19%	69
2023 Q2	US$ 668 mil	Comprar	+13.141	Nova	+US$ 664 mil	0,19%	71

Outros fundos que detêm FLOT

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Demars Financial Group Spokane Valley, Washington AUM de US$ 383 mi 18,15% Retorno est. (1 ano)

Barings Charlotte, North Carolina AUM de US$ 5,84 bi 11,61% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de US$ 508 mi 11,76% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

TriaGen Wealth Management Calabasas, California AUM de US$ 413 mi 35,91% Retorno est. (1 ano)

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM de US$ 236 mi 9,86% Retorno est. (1 ano)

IPA

Investment Planning Advisors Cumming, Georgia AUM de US$ 443 mi 13,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em FLOT no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) em 16% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 33 mil e ficando com 3.461 ações avaliadas em US$ 177 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 178.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FLOT no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 668 mil em T2 2023. 189 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FLOT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 3.461 ações de iShares Floating Rate Bond ETF, no valor de US$ 177 mil.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 648 ações de iShares Floating Rate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 33 mil.
iShares Floating Rate Bond ETF representou 0,03% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 178.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares Floating Rate Bond ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 668 mil em T2 2023.
189 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Floating Rate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.