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Cherry Tree Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Giro
6,11%
Retorno est. (1 ano)
9,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,92%
Retorno est. (1 ano)
+9,26%
Retorno est. (3 anos)
+38,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 699 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,45%
Posição
606
Nova
12
Aumentada
71
Reduzida
110
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,83% |
| 2 | Tecnologia | 2,15% |
| 3 | Bens industriais | 1,93% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Saúde | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 130 mil | 0,02% |
1.248
+1.247
| +124.700% | +US$ 133 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
202
Solventum
SOLV
US$ 15,1 bi
| US$ 126 mil | 0,02% |
1.427
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
203
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 125 mil | 0,02% |
173
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
204
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 125 mil | 0,02% |
486
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
205
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 123 mil | 0,02% |
948
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
206
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 123 mil | 0,02% |
1.831
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
207
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,8 bi
| US$ 122 mil | 0,02% |
415
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
208
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 122 mil | 0,02% |
1.174
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
209
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 120 mil | 0,02% |
3.717
+59
| +2% | +US$ 2,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
210
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 117 mil | 0,02% |
454
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
211
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,7 bi
| US$ 116 mil | 0,02% |
689
-18
| -3% | -US$ 3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
212
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 214 mi
| US$ 113 mil | 0,02% |
2.351
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
213
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 111 mil | 0,02% |
264
-46
| -15% | -US$ 18,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
214
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 111 mil | 0,02% |
1.228
-19
| -2% | -US$ 1,75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
215
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 109 mil | 0,02% |
871
-1
| -0,1% | -US$ 122 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
216
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 109 mil | 0,02% |
383
-9
| -2% | -US$ 2,96 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
217
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 108 mil | 0,02% |
302
+2
| +0,7% | +US$ 731 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
218
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 107 mil | 0,02% |
680
+39
| +6% | +US$ 6,18 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
219
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,9 bi
| US$ 107 mil | 0,02% |
2.281
-854
| -27% | -US$ 40,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
220
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 107 mil | 0,02% |
431
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
221
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,8 bi
| US$ 107 mil | 0,02% |
1.196
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
Xcel Energy
XEL
US$ 52,3 bi
| US$ 106 mil | 0,02% |
1.505
+7
| +0,5% | +US$ 539 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
223
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 106 mil | 0,02% |
3.589
-396
| -10% | -US$ 12 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
224
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 103 mil | 0,02% |
1.333
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
225
ASML
ASML
US$ 577 bi
| US$ 101 mil | 0,02% |
56
-13
| -19% | -US$ 22,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 606 posições no valor de US$ 531 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management mostra 12 novas, 71 aumentaram, 110 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026 foi Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil.
- Cherry Tree Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Cherry Tree Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 176 mil.
- As dez maiores posições de Cherry Tree Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 531 mi no T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cherry Tree Wealth Management caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.