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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 129.842 $ | 0,02 % |
1.248
+1.247
| +124.700 % | +133.321 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
202
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
| 125.791 $ | 0,02 % |
1.427
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
203
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 125.094 $ | 0,02 % |
173
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
204
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
| 125.039 $ | 0,02 % |
486
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
205
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 123.326 $ | 0,02 % |
948
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
206
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 123.300 $ | 0,02 % |
1.831
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
207
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,6 Mrd. $
| 122.388 $ | 0,02 % |
415
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
208
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 121.967 $ | 0,02 % |
1.174
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
209
General Mills
GIS
18 Mrd. $
| 119.548 $ | 0,02 % |
3.717
+59
| +2 % | +2.201 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
210
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 117.160 $ | 0,02 % |
454
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
211
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
| 116.042 $ | 0,02 % |
689
-18
| -3 % | -3.001 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
212
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
211 Mio. $
| 113.497 $ | 0,02 % |
2.351
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
213
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
| 111.279 $ | 0,02 % |
264
-46
| -15 % | -18.334 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
214
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
| 110.672 $ | 0,02 % |
1.228
-19
| -2 % | -1.747 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
215
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 109.131 $ | 0,02 % |
871
-1
| -0,1 % | -122 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
216
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 108.960 $ | 0,02 % |
383
-9
| -2 % | -2.955 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
217
Visa
V
759 Mrd. $
| 108.338 $ | 0,02 % |
302
+2
| +0,7 % | +731 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
218
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,2 Mrd. $
| 107.338 $ | 0,02 % |
680
+39
| +6 % | +6.185 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
219
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 106.911 $ | 0,02 % |
2.281
-854
| -27 % | -40.654 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
220
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 106.858 $ | 0,02 % |
431
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
221
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 106.805 $ | 0,02 % |
1.196
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
222
Xcel Energy
XEL
48,6 Mrd. $
| 106.081 $ | 0,02 % |
1.505
+7
| +0,5 % | +539 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
223
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 105.876 $ | 0,02 % |
3.589
-396
| -10 % | -12.015 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
224
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 102.921 $ | 0,02 % |
1.333
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
225
ASML
ASML
613 Mrd. $
| 101.454 $ | 0,02 % |
56
-13
| -19 % | -22.537 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .