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Cherry Tree Wealth Management

Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 531 Mio. $ Umschlag 6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+5,71 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,75 Mio. $
3
FTMN-Symbol
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
+3,23 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+2,1 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,29 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,8 Mio. $
3
FNDC-Symbol
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
+2,31 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,34 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,83 %
2 Technologie 2,15 %
3 Industrie 1,93 %
4 Finanzwesen 0,98 %
5 Gesundheitswesen 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBND-Symbol
226
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,6 Mrd. $
100.758 $ 0,02 %
+1.971
Neu +103.527 $
2026 Q3
0 Quartale
IBTL-Symbol
227
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
789 Mio. $
100.687 $ 0,02 %
5.171
+771
+18 % +15.346 $
2024 Q1
10 Quartale
DFIP-Symbol
228
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,12 Mrd. $
100.541 $ 0,02 %
+2.574
Neu +103.884 $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
229
Chevron
CVX
412 Mrd. $
98.430 $ 0,02 %
482
– –
2023 Q2
13 Quartale
SLV-Symbol
230
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
97.519 $ 0,02 %
1.789
– –
2023 Q2
13 Quartale
NFLX-Symbol
231
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
96.717 $ 0,02 %
1.390
– –
2023 Q2
13 Quartale
BDX-Symbol
232
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
96.660 $ 0,02 %
540
– –
2023 Q2
13 Quartale
IBTK-Symbol
233
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,23 Mrd. $
94.254 $ 0,02 %
4.963
– –
2024 Q2
9 Quartale
JMST-Symbol
234
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
89.896 $ 0,02 %
1.778
+894
+101 % +45.460 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHA-Symbol
235
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
88.797 $ 0,02 %
2.721
+115
+4 % +3.934 $
2023 Q2
13 Quartale
COST-Symbol
236
Costco
COST
472 Mrd. $
87.848 $ 0,02 %
97
-12
-11 % -11.203 $
2023 Q2
13 Quartale
FXI-Symbol
237
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,94 Mrd. $
87.704 $ 0,02 %
2.578
-18
-0,7 % -626 $
2023 Q2
13 Quartale
O-Symbol
238
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
86.719 $ 0,02 %
1.597
– –
2023 Q2
13 Quartale
NULG-Symbol
239
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,81 Mrd. $
84.927 $ 0,02 %
747
-204
-21 % -23.214 $
2023 Q2
13 Quartale
SCHG-Symbol
240
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
84.518 $ 0,02 %
2.352
-508
-18 % -17.808 $
2026 Q2
1 Quartal
WTV-Symbol
241
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,39 Mrd. $
80.684 $ 0,02 %
788
+112
+17 % +11.901 $
2025 Q2
5 Quartale
PSLV-Symbol
242
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,5 Mrd. $
80.541 $ 0,02 %
4.158
– –
2023 Q2
13 Quartale
XLF-Symbol
243
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
80.100 $ 0,02 %
1.500
– –
2023 Q2
13 Quartale
PXI-Symbol
244
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
69,2 Mio. $
79.573 $ 0,02 %
1.300
– –
2025 Q4
3 Quartale
ZTS-Symbol
245
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
79.467 $ 0,02 %
1.138
– –
2023 Q2
13 Quartale
VTP-Symbol
246
Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF
VTP
225 Mio. $
79.160 $ 0,01 %
+1.082
Neu +81.132 $
2026 Q3
0 Quartale
DFAR-Symbol
247
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,77 Mrd. $
78.061 $ 0,01 %
3.231
– –
2023 Q4
11 Quartale
PH-Symbol
248
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
76.434 $ 0,01 %
80
– –
2023 Q2
13 Quartale
AVIV-Symbol
249
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,08 Mrd. $
74.932 $ 0,01 %
941
– –
2023 Q4
11 Quartale
DALI-Symbol
250
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
93,7 Mio. $
74.508 $ 0,01 %
2.636
– –
2023 Q2
13 Quartale
8 9
10
11 12

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Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
  • Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
  • Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
  • Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .