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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
WEC Energy
WEC
38,1 Mrd. $
| 52.507 $ | 0,01 % |
521
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
277
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 52.241 $ | 0,01 % |
1.389
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
278
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 51.918 $ | 0,01 % |
524
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
279
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
620 Mio. $
| 51.406 $ | 0,01 % |
2.365
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
280
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 50.902 $ | 0,01 % |
650
+47
| +8 % | +3.801 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
281
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 49.521 $ | 0,01 % |
58
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
282
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
| 48.810 $ | 0,01 % |
943
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
283
Larimar Therapeutics
LRMR
248 Mio. $
| 48.769 $ | 0,01 % |
15.264
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
284
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 48.396 $ | 0,01 % |
212
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
285
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
| 48.204 $ | 0,01 % |
1.200
+69
| +6 % | +2.833 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
286
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
812 Mio. $
| 47.855 $ | 0,01 % |
644
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
287
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,14 Mrd. $
| 47.118 $ | 0,01 % |
1.714
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
288
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
465 Mio. $
| 46.441 $ | 0,01 % |
962
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
289
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 46.302 $ | 0,01 % |
177
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
290
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 46.301 $ | 0,01 % |
253
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
291
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
537 Mio. $
| 46.071 $ | 0,01 % |
2.018
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
292
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
76,7 Mio. $
| 45.879 $ | 0,01 % |
825
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
293
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 44.898 $ | 0,01 % |
327
-14
| -4 % | -1.975 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
294
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
4,02 Mrd. $
| 43.923 $ | 0,01 % |
636
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
295
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 43.752 $ | 0,01 % |
340
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
296
Energy Transfer Partners
ET
65,1 Mrd. $
| 43.712 $ | 0,01 % |
2.211
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
297
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 43.026 $ | 0,01 % |
410
-1
| -0,2 % | -102 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
298
AT&T
T
146 Mrd. $
| 41.676 $ | 0,01 % |
1.708
-197
| -10 % | -4.753 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
299
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 41.467 $ | 0,01 % |
904
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
300
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 41.062 $ | 0,01 % |
223
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .