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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
75,2 Mio. $
| 29.953 $ | 0,01 % |
981
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
327
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
| 29.730 $ | 0,01 % |
88
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
328
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,1 Mrd. $
| 29.700 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
329
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
| 29.669 $ | 0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
330
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
| 29.536 $ | 0,01 % |
190
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
331
DNP Select Income Fund
DNP
3,85 Mrd. $
| 29.447 $ | 0,01 % |
3.077
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
332
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,04 Mrd. $
| 29.245 $ | 0,01 % |
267
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
333
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
| 28.896 $ | 0,01 % |
44
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
334
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,65 Mrd. $
| 28.391 $ | 0,01 % |
612
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
335
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,94 Mrd. $
| 28.356 $ | 0,01 % |
340
-79
| -19 % | -6.468 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
336
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 28.284 $ | 0,01 % |
62
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
337
Celestica
CLS
28,1 Mrd. $
| 28.192 $ | 0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
338
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
251 Mio. $
| 27.600 $ | 0,01 % |
624
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
339
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 27.011 $ | 0,01 % |
30
+15
| +100 % | +15.347 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
340
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,82 Mrd. $
| 26.835 $ | 0,01 % |
375
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
341
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 26.579 $ | 0,01 % |
126
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
342
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 26.394 $ | 0,01 % |
456
+2
| +0,4 % | +123 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
343
Alerus Financial
ALRS
852 Mio. $
| 26.212 $ | ﹤0,01 % |
830
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
344
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,78 Mrd. $
| 25.574 $ | ﹤0,01 % |
490
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
345
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,05 Mrd. $
| 25.551 $ | ﹤0,01 % |
497
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
346
Otis Worldwide
OTIS
30 Mrd. $
| 25.150 $ | ﹤0,01 % |
391
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
347
Cigna
CI
77,9 Mrd. $
| 24.465 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
348
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,48 Mrd. $
| 23.933 $ | ﹤0,01 % |
585
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
349
Weyerhaeuser
WY
15,2 Mrd. $
| 23.927 $ | ﹤0,01 % |
1.256
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
350
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
| 23.720 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
KM
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .