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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,85 Mrd. $
| 23.461 $ | ﹤0,01 % |
1.333
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
352
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| 23.392 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
353
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 23.250 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
354
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 23.247 $ | ﹤0,01 % |
378
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
355
InvenTrust Properties
IVT
2,5 Mrd. $
| 22.734 $ | ﹤0,01 % |
754
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
356
Emcor
EME
28,3 Mrd. $
| 22.635 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
357
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,29 Mrd. $
| 22.258 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
358
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 22.094 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
359
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 21.952 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
360
Capital One
COF
118 Mrd. $
| 21.721 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
361
IonQ
IONQ
16,3 Mrd. $
| 21.404 $ | ﹤0,01 % |
+488
| Neu | +19.778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
362
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 20.386 $ | ﹤0,01 % |
612
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
363
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 20.324 $ | ﹤0,01 % |
934
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
364
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 20.299 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
365
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 20.226 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
366
Global X SuperDividend US ETF
DIV
775 Mio. $
| 20.025 $ | ﹤0,01 % |
1.064
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
HONA
367
Honeywell Aerospace
HONA
52,8 Mrd. $
| 19.527 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
368
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 19.422 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
369
Sony
SONY
156 Mrd. $
| 19.413 $ | ﹤0,01 % |
825
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
370
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
| 19.250 $ | ﹤0,01 % |
454
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
371
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 18.986 $ | ﹤0,01 % |
209
-184
| -47 % | -17.395 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
372
Johnson Controls International
JCI
85,5 Mrd. $
| 18.582 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
373
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,84 Mrd. $
| 18.499 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
374
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,3 Mrd. $
| 18.186 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
375
Prudential Financial
PRU
42,3 Mrd. $
| 18.173 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
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GECH
KM
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .