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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Sphere Entertainment
SPHR
4,4 Mrd. $
| 13.444 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
402
Synopsys
SNPS
87 Mrd. $
| 13.266 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
403
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 13.231 $ | ﹤0,01 % |
316
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
404
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,5 Mrd. $
| 13.182 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
405
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
161 Mio. $
| 13.105 $ | ﹤0,01 % |
176
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
406
CVS Health
CVS
112 Mrd. $
| 13.025 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
407
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
161 Mio. $
| 12.931 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
408
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 12.917 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
409
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,76 Mrd. $
| 12.896 $ | ﹤0,01 % |
248
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
410
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,5 Mrd. $
| 12.795 $ | ﹤0,01 % |
93
-73
| -44 % | -10.004 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
411
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 12.783 $ | ﹤0,01 % |
413
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
412
VanEck Africa Index ETF
AFK
96,5 Mio. $
| 12.719 $ | ﹤0,01 % |
462
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
413
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
520 Mio. $
| 12.685 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
414
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 12.623 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
415
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,4 Mrd. $
| 12.569 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
416
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,81 Mrd. $
| 12.231 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
417
Kimberly-Clark
KMB
68,8 Mrd. $
| 12.082 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
418
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,17 Mrd. $
| 11.857 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
419
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,01 Mrd. $
| 11.748 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
420
Tema Electrification ETF
VOLT
671 Mio. $
| 11.657 $ | ﹤0,01 % |
329
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
421
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 11.642 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
422
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 11.536 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
423
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,25 Mrd. $
| 11.501 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
424
Sterling Infrastructure
STRL
8,74 Mrd. $
| 11.311 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
425
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 11.155 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
KM
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .