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CTWM
Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 8.115 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
452
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 8.101 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
453
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 8.095 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
454
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 7.980 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
455
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 7.962 $ | ﹤0,01 % |
158
+59
| +60 % | +2.975 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
456
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 7.812 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
457
OSI Systems
OSIS
3,11 Mrd. $
| 7.775 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
458
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 7.623 $ | ﹤0,01 % |
98
-348
| -78 % | -28.698 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
459
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 7.543 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
460
Strategic Education
STRA
1,81 Mrd. $
| 7.457 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
461
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 7.435 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
462
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 7.428 $ | ﹤0,01 % |
115
-91
| -44 % | -5.014 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
463
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 7.397 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
464
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
| 7.334 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
465
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 7.253 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
466
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 7.250 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
467
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 7.210 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
468
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 7.146 $ | ﹤0,01 % |
237
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
469
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 7.138 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
470
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 7.015 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
471
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 6.654 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
472
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 6.543 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
473
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 6.398 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
474
Johnson Outdoors
JOUT
455 Mio. $
| 6.394 $ | ﹤0,01 % |
146
+1
| +0,7 % | +46 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
475
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 6.321 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .