Cherry Tree Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7.962 $	Kaufen	158 +59	+60 %	+2.975 $	﹤0,01 %	455
2026 Q2	4.985 $	Halten	99	–	–	﹤0,01 %	498
2026 Q1	4.984 $	Halten	99	–	–	﹤0,01 %	482
2025 Q4	4.982 $	Halten	99	–	–	﹤0,01 %	484
2025 Q3	4.977 $	Halten	99	–	–	﹤0,01 %	470
2025 Q2	4.981 $	Kaufen	+99	Neu	+4.987 $	﹤0,01 %	476

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 60 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.975 $ und erhöhte die Position damit auf 158 Aktien im Wert von 7.962 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #455.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 158 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 7.962 $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 59 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 2.975 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 455.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .