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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 6.221 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
477
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 6.090 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
478
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,31 Mrd. $
| 5.912 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +6.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
479
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,83 Mrd. $
| 5.800 $ | ﹤0,01 % |
+146
| Neu | +5.760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
480
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,12 Mrd. $
| 5.679 $ | ﹤0,01 % |
83
+5
| +6 % | +361 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
481
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 5.661 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
482
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
| 5.650 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
483
FedEx Freight
FDXF
19,3 Mrd. $
| 5.469 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
484
H&R Block
HRB
6,24 Mrd. $
| 5.434 $ | ﹤0,01 % |
133
-225
| -63 % | -10.240 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
485
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
5,01 Mrd. $
| 5.409 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
486
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,1 Mrd. $
| 5.327 $ | ﹤0,01 % |
313
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
487
Owens Corning
OC
9,8 Mrd. $
| 5.254 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
488
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 5.070 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
489
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,73 Mrd. $
| 4.939 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
490
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
531 Mio. $
| 4.901 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
491
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 4.840 $ | ﹤0,01 % |
54
-4
| -7 % | -371 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
492
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 4.682 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
493
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
967 Mio. $
| 4.650 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
494
Vodafone
VOD
36,4 Mrd. $
| 4.361 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
495
Global X Space Tech ETF
ORBX
34,8 Mio. $
| 4.342 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +4.523 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
496
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| 4.147 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
497
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,29 Mrd. $
| 4.037 $ | ﹤0,01 % |
87
-19
| -18 % | -948 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
498
Stratasys
SSYS
588 Mio. $
| 3.848 $ | ﹤0,01 % |
463
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
499
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,17 Mrd. $
| 3.434 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
500
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 3.310 $ | ﹤0,01 % |
146
+3
| +2 % | +76 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
KM
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .