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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
American Tower
AMT
US$880억
| US$6.22천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
477
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$6.09천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
478
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$5.91천 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$6.36천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
479
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.1억
| US$5.8천 | ﹤0.01% |
+146
| 신규 | +US$5.76천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
480
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$10.7억
| US$5.68천 | ﹤0.01% |
83
+5
| +6% | +US$361 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
481
AutoZone
AZO
US$523억
| US$5.66천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
482
MetLife
MET
US$640억
| US$5.65천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
483
FedEx Freight
FDXF
US$196억
| US$5.47천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
484
H&R Block
HRB
US$61.7억
| US$5.43천 | ﹤0.01% |
133
-225
| -63% | -US$1.02만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
485
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.7억
| US$5.41천 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
486
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20억
| US$5.33천 | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
487
Owens Corning
OC
US$90.6억
| US$5.25천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
488
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$5.07천 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
489
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.2억
| US$4.94천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
490
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.31억
| US$4.9천 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
491
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$4.84천 | ﹤0.01% |
54
-4
| -7% | -US$371 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
492
Stryker
SYK
US$1189억
| US$4.68천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
493
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.6억
| US$4.65천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
494
Vodafone
VOD
US$359억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
495
Global X Space Tech ETF
ORBX
US$3373만
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
+103
| 신규 | +US$4.52천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
496
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$4.15천 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
497
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
87
-19
| -18% | -US$948 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
498
Stratasys
SSYS
US$5.12억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
463
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
499
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.5억
| US$3.43천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
500
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
146
+3
| +2% | +US$76 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
KM
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.