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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.9억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
427
Curtiss-Wright
CW
US$173억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
428
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
429
Eaton
ETN
US$1395억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
430
Analog Devices
ADI
US$1983억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
431
Nasdaq
NDAQ
US$603억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
432
Qnity Electronics Inc
Q
US$256억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
433
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
434
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
435
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
436
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
437
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
438
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
439
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$287억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
+302
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
440
Pultegroup
PHM
US$234억
| US$9.28천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
441
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$9.25천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
442
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$9.17천 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
443
Aon
AON
US$707억
| US$9.13천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
444
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$823억
| US$8.94천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
445
Best Buy
BBY
US$217억
| US$8.83천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
446
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
| US$8.71천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
447
Terex
TEX
US$64.7억
| US$8.68천 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
448
Aflac
AFL
US$626억
| US$8.5천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
449
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$2.01억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
326
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
450
Southwest Airlines
LUV
US$221억
| US$8.29천 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
KM
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.