에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.1억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
190
-155
| -45% | -US$1.56만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
377
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$98.2억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
239
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
378
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32.4억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
249
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
379
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$43억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
380
Texas Instruments
TXN
US$2832억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
381
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
382
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1429억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
578
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
383
Timken Company
TKR
US$75.9억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
384
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
US$1.52억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
+631
| 신규 | +US$1.53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
385
Unum
UNM
US$126억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
386
Amphenol
APH
US$1958억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
387
Ford
F
US$489억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
1,267
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
388
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
389
US Foods
USFD
US$236억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
390
Morgan Stanley
MS
US$2979억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
391
Harley-Davidson
HOG
US$34.3억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
392
International Paper
IP
US$184억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
436
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
393
Nike
NKE
US$569억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
406
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
394
Ubiquiti
UI
US$411억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
395
Nuveen ESG 1-5 Year US Aggregate Bond ETF
NUSA
US$3635만
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
624
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
396
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$53억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
397
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
533
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
398
Clorox
CLX
US$129억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
399
Cleveland-Cliffs
CLF
US$75억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
400
Progressive
PGR
US$1353억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
KM
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.