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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
US$7452만
| US$3만 | 0.01% |
981
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
327
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$2.97만 | 0.01% |
88
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
328
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92억
| US$2.97만 | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
329
nVent Electric
NVT
US$187억
| US$2.97만 | 0.01% |
185
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
330
Popular Inc
BPOP
US$98.9억
| US$2.95만 | 0.01% |
190
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
331
DNP Select Income Fund
DNP
US$38억
| US$2.94만 | 0.01% |
3,077
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
332
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.6억
| US$2.92만 | 0.01% |
267
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
333
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$2.89만 | 0.01% |
44
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
334
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2억
| US$2.84만 | 0.01% |
612
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
335
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.3억
| US$2.84만 | 0.01% |
340
-79
| -19% | -US$6.47천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
336
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$2.83만 | 0.01% |
62
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
337
Celestica
CLS
US$320억
| US$2.82만 | 0.01% |
78
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
338
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.48억
| US$2.76만 | 0.01% |
624
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
339
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$2.7만 | 0.01% |
30
+15
| +100% | +US$1.53만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
340
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.1억
| US$2.68만 | 0.01% |
375
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
341
Honeywell
HON
US$709억
| US$2.66만 | 0.01% |
126
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
342
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$2.64만 | 0.01% |
456
+2
| +0.4% | +US$123 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
343
Alerus Financial
ALRS
US$8.48억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
830
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
344
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
490
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
345
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$20.3억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
497
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
346
Otis Worldwide
OTIS
US$294억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
391
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
347
Cigna
CI
US$781억
| US$2.45만 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
348
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.3억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
585
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
349
Weyerhaeuser
WY
US$147억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
1,256
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
350
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
KM
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.