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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
SAP
SAP
US$2702억
| US$4.09만 | 0.01% |
196
-45
| -19% | -US$8.74천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
302
Paychex
PAYX
US$409억
| US$4.07만 | 0.01% |
413
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
303
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$1.7억
| US$4.06만 | 0.01% |
711
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
304
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.19억
| US$3.99만 | 0.01% |
561
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
305
Waste Management
WM
US$966억
| US$3.93만 | 0.01% |
193
+1
| +0.5% | +US$224 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
306
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$3.89만 | 0.01% |
343
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
307
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$3.78만 | 0.01% |
801
-940
| -54% | -US$4.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
308
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$3.71만 | 0.01% |
381
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
309
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$55.8억
| US$3.7만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
310
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$5.12억
| US$3.7만 | 0.01% |
1,608
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
311
Digital Turbine
APPS
US$8.93억
| US$3.66만 | 0.01% |
3,300
-500
| -13% | -US$5.41천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
312
Chubb
CB
US$1421억
| US$3.64만 | 0.01% |
112
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
313
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$3.64만 | 0.01% |
186
-26
| -12% | -US$4.8천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
314
Kroger
KR
US$411억
| US$3.62만 | 0.01% |
617
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
315
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
| US$3.59만 | 0.01% |
356
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
316
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6억
| US$3.58만 | 0.01% |
188
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
317
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$84.1억
| US$3.56만 | 0.01% |
345
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
318
Viatris
VTRS
US$242억
| US$3.42만 | 0.01% |
1,932
+14
| +0.7% | +US$236 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
319
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
US$4399만
| US$3.38만 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
320
Broadcom
AVGO
US$1.73조
| US$3.27만 | 0.01% |
93
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
321
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.9억
| US$3.22만 | 0.01% |
713
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
322
Waters Corp
WAT
US$914억
| US$3.21만 | 0.01% |
73
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
323
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
US$9437만
| US$3.16만 | 0.01% |
+1,337
| 신규 | +US$3.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
324
Freeport-McMoran
FCX
US$877억
| US$3.04만 | 0.01% |
434
-100
| -19% | -US$6.81천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
325
Otter Tail
OTTR
US$32.3억
| US$3만 | 0.01% |
341
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
KM
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.