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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 40.863 $ | 0,01 % |
196
-45
| -19 % | -8.735 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
302
Paychex
PAYX
41,7 Mrd. $
| 40.681 $ | 0,01 % |
413
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
303
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
166 Mio. $
| 40.648 $ | 0,01 % |
711
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
304
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
605 Mio. $
| 39.888 $ | 0,01 % |
561
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
305
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 39.336 $ | 0,01 % |
193
+1
| +0,5 % | +224 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
306
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17,1 Mrd. $
| 38.910 $ | 0,01 % |
343
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
307
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,35 Mrd. $
| 37.848 $ | 0,01 % |
801
-940
| -54 % | -44.987 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
308
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
22,2 Mrd. $
| 37.133 $ | 0,01 % |
381
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
309
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,71 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
310
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
518 Mio. $
| 36.968 $ | 0,01 % |
1.608
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
311
Digital Turbine
APPS
1,26 Mrd. $
| 36.630 $ | 0,01 % |
3.300
-500
| -13 % | -5.414 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
312
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 36.428 $ | 0,01 % |
112
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
313
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 36.410 $ | 0,01 % |
186
-26
| -12 % | -4.799 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
314
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 36.169 $ | 0,01 % |
617
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
315
iShares US Utilities ETF
IDU
1,41 Mrd. $
| 35.900 $ | 0,01 % |
356
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
316
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,59 Mrd. $
| 35.831 $ | 0,01 % |
188
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
317
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
7,95 Mrd. $
| 35.618 $ | 0,01 % |
345
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
318
Viatris
VTRS
22,8 Mrd. $
| 34.238 $ | 0,01 % |
1.932
+14
| +0,7 % | +236 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
319
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
43,3 Mio. $
| 33.807 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
320
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 32.661 $ | 0,01 % |
93
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
321
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
| 32.207 $ | 0,01 % |
713
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
322
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
| 32.076 $ | 0,01 % |
73
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
323
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
95,4 Mio. $
| 31.594 $ | 0,01 % |
+1.337
| Neu | +32.758 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
324
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
| 30.380 $ | 0,01 % |
434
-100
| -19 % | -6.807 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
325
Otter Tail
OTTR
3,29 Mrd. $
| 30.022 $ | 0,01 % |
341
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .