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Cherry Tree Wealth Management

Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.31억 회전율 6.11%
1년 추정 수익률 9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
자금 흐름
+US$567만
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VCRM 아이콘
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+US$571만
2
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$475만
3
FTMN 아이콘
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
+US$323만
4
DUHP 아이콘
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$210만
5
AVDV 아이콘
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+US$121만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$329만
2
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$280만
3
FNDC 아이콘
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
+US$231만
4
JEPI 아이콘
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+US$134만
5
DFAE 아이콘
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$122만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.83%
2 정보기술 2.15%
3 산업재 1.93%
4 금융 0.98%
5 헬스케어 0.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFSV 아이콘
251
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
US$7.35만 0.01%
1,962
– –
2026 Q2
1분기
AGZD 아이콘
252
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.77억
US$7.29만 0.01%
3,234
– –
2023 Q2
13개 분기
SPYD 아이콘
253
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78억
US$7.26만 0.01%
1,600
– –
2025 Q2
5개 분기
IFRA 아이콘
254
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.3억
US$7.15만 0.01%
1,300
– –
2025 Q4
3개 분기
DJD 아이콘
255
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.36억
US$6.91만 0.01%
1,100
– –
2025 Q4
3개 분기
PHO 아이콘
256
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$21.3억
US$6.8만 0.01%
1,002
– –
2023 Q2
13개 분기
WOOD 아이콘
257
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.49억
US$6.64만 0.01%
988
– –
2023 Q2
13개 분기
HYS 아이콘
258
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.8억
US$6.63만 0.01%
733
– –
2023 Q2
13개 분기
IGIB 아이콘
259
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
US$6.58만 0.01%
1,306
– –
2025 Q4
3개 분기
BIV 아이콘
260
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
US$6.51만 0.01%
894
– –
2025 Q1
6개 분기
VOOG 아이콘
261
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262억
US$6.46만 0.01%
756
– –
2025 Q1
6개 분기
GOVT 아이콘
262
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
US$6.33만 0.01%
2,893
– –
2023 Q2
13개 분기
TLTE 아이콘
263
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.2억
US$6.19만 0.01%
814
-69
-8% -US$5.23천
2023 Q2
13개 분기
ANET 아이콘
264
Arista Networks
ANET
US$2493억
US$6.07만 0.01%
298
– –
2024 Q3
8개 분기
MINT 아이콘
265
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
US$6.02만 0.01%
599
– –
2025 Q4
3개 분기
GLW 아이콘
266
Corning
GLW
US$983억
US$5.92만 0.01%
385
– –
2023 Q4
11개 분기
PFE 아이콘
267
Pfizer
PFE
US$1647억
US$5.87만 0.01%
2,057
+19
+0.9% +US$505
2023 Q2
13개 분기
VXF 아이콘
268
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
US$5.81만 0.01%
251
– –
2023 Q2
13개 분기
DUK 아이콘
269
Duke Energy
DUK
US$1007억
US$5.8만 0.01%
509
+5
+1% +US$613
2023 Q2
13개 분기
XTEN 아이콘
270
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.6억
US$5.77만 0.01%
1,362
+684
+101% +US$3.02만
2026 Q2
1분기
SPDW 아이콘
271
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
US$5.75만 0.01%
1,145
– –
2023 Q2
13개 분기
DRIV 아이콘
272
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$2.91억
US$5.58만 0.01%
1,685
– –
2023 Q2
13개 분기
IWR 아이콘
273
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
US$5.43만 0.01%
509
– –
2026 Q1
2개 분기
IBCA 아이콘
274
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.03억
US$5.4만 0.01%
2,244
+1,244
+124% +US$3.11만
2025 Q2
5개 분기
DEM 아이콘
275
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
US$5.37만 0.01%
971
– –
2023 Q2
13개 분기
9 10
11
12 13

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Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.

Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

  • Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
  • Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
  • Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
  • Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
  • Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
  • Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.