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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$95.2억
| US$10.1만 | 0.02% |
+1,971
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
227
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.84억
| US$10.1만 | 0.02% |
5,171
+771
| +18% | +US$1.53만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
228
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.2억
| US$10.1만 | 0.02% |
+2,574
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
229
Chevron
CVX
US$4291억
| US$9.8만 | 0.02% |
482
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
230
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$9.8만 | 0.02% |
1,789
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
231
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$9.7만 | 0.02% |
1,390
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
232
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$9.7만 | 0.02% |
540
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
233
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.2억
| US$9.43만 | 0.02% |
4,963
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
234
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1억
| US$8.99만 | 0.02% |
1,778
+894
| +101% | +US$4.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
235
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$8.88만 | 0.02% |
2,721
+115
| +4% | +US$3.93천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
236
Costco
COST
US$4902억
| US$8.78만 | 0.02% |
97
-12
| -11% | -US$1.12만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
237
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
| US$8.77만 | 0.02% |
2,578
-18
| -0.7% | -US$626 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
238
Realty Income
O
US$559억
| US$8.67만 | 0.02% |
1,597
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
239
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.1억
| US$8.49만 | 0.02% |
747
-204
| -21% | -US$2.32만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
240
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$8.45만 | 0.02% |
2,352
-508
| -18% | -US$1.78만 |
2026 Q2
1분기
|
|
241
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$34억
| US$8.07만 | 0.02% |
788
+112
| +17% | +US$1.19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
242
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$96억
| US$8.05만 | 0.02% |
4,158
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
243
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$8.01만 | 0.02% |
1,500
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
244
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$7322만
| US$7.96만 | 0.02% |
1,300
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
245
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$7.95만 | 0.02% |
1,138
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
246
Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF
VTP
US$2.24억
| US$7.92만 | 0.01% |
+1,082
| 신규 | +US$8.11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
247
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$7.81만 | 0.01% |
3,231
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
248
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$7.64만 | 0.01% |
80
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
249
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.7억
| US$7.49만 | 0.01% |
941
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
250
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
US$9315만
| US$7.45만 | 0.01% |
2,636
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
KM
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.