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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$13만 | 0.02% |
1,248
+1,247
| +124,700% | +US$13.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
202
Solventum
SOLV
US$148억
| US$12.6만 | 0.02% |
1,427
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
203
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$12.5만 | 0.02% |
173
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
204
Illinois Tool Works
ITW
US$811억
| US$12.5만 | 0.02% |
486
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
205
Vanguard Financials ETF
VFH
US$136억
| US$12.3만 | 0.02% |
948
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
206
Altria Group
MO
US$1290억
| US$12.3만 | 0.02% |
1,831
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
207
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$141억
| US$12.2만 | 0.02% |
415
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
208
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$12.2만 | 0.02% |
1,174
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
209
General Mills
GIS
US$195억
| US$12만 | 0.02% |
3,717
+59
| +2% | +US$2.2천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
210
Automatic Data Processing
ADP
US$1212억
| US$11.7만 | 0.02% |
454
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
211
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$11.6만 | 0.02% |
689
-18
| -3% | -US$3천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
212
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.1억
| US$11.3만 | 0.02% |
2,351
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
213
Amgen
AMGN
US$2488억
| US$11.1만 | 0.02% |
264
-46
| -15% | -US$1.83만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
214
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$11.1만 | 0.02% |
1,228
-19
| -2% | -US$1.75천 |
2026 Q2
1분기
|
|
215
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1127억
| US$10.9만 | 0.02% |
871
-1
| -0.1% | -US$122 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
216
Home Depot
HD
US$3491억
| US$10.9만 | 0.02% |
383
-9
| -2% | -US$2.96천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
217
Visa
V
US$7898억
| US$10.8만 | 0.02% |
302
+2
| +0.7% | +US$731 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
218
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$785억
| US$10.7만 | 0.02% |
680
+39
| +6% | +US$6.18천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
219
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$10.7만 | 0.02% |
2,281
-854
| -27% | -US$4.07만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
220
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$830억
| US$10.7만 | 0.02% |
431
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
221
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435억
| US$10.7만 | 0.02% |
1,196
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
222
Xcel Energy
XEL
US$516억
| US$10.6만 | 0.02% |
1,505
+7
| +0.5% | +US$539 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
223
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$10.6만 | 0.02% |
3,589
-396
| -10% | -US$1.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
224
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$10.3만 | 0.02% |
1,333
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
225
ASML
ASML
US$5229억
| US$10.1만 | 0.02% |
56
-13
| -19% | -US$2.25만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.