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Cherry Tree Wealth Management

Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.31억 회전율 6.11%
1년 추정 수익률 9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
자금 흐름
+US$567만
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VCRM 아이콘
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+US$571만
2
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$475만
3
FTMN 아이콘
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
+US$323만
4
DUHP 아이콘
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$210만
5
AVDV 아이콘
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+US$121만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$329만
2
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$280만
3
FNDC 아이콘
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
+US$231만
4
JEPI 아이콘
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+US$134만
5
DFAE 아이콘
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$122만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.83%
2 정보기술 2.15%
3 산업재 1.93%
4 금융 0.98%
5 헬스케어 0.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPHR 아이콘
401
Sphere Entertainment
SPHR
US$45.6억
US$1.34만 ﹤0.01%
100
– –
2026 Q1
2개 분기
SNPS 아이콘
402
Synopsys
SNPS
US$872억
US$1.33만 ﹤0.01%
31
– –
2023 Q2
13개 분기
FNDE 아이콘
403
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
US$1.32만 ﹤0.01%
316
– –
2023 Q2
13개 분기
SCHC 아이콘
404
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
US$1.32만 ﹤0.01%
265
– –
2026 Q2
1분기
DFE 아이콘
405
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$1.61억
US$1.31만 ﹤0.01%
176
– –
2025 Q4
3개 분기
CVS 아이콘
406
CVS Health
CVS
US$1143억
US$1.3만 ﹤0.01%
152
– –
2023 Q2
13개 분기
SDG 아이콘
407
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$1.6억
US$1.29만 ﹤0.01%
148
– –
2023 Q2
13개 분기
SCZ 아이콘
408
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
US$1.29만 ﹤0.01%
153
– –
2023 Q2
13개 분기
ESML 아이콘
409
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.4억
US$1.29만 ﹤0.01%
248
– –
2023 Q2
13개 분기
BBUS 아이콘
410
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.4억
US$1.28만 ﹤0.01%
93
-73
-44% -US$1만
2024 Q3
8개 분기
WBD 아이콘
411
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
US$1.28만 ﹤0.01%
413
– –
2025 Q1
6개 분기
AFK 아이콘
412
VanEck Africa Index ETF
AFK
US$9288만
US$1.27만 ﹤0.01%
462
– –
2025 Q3
4개 분기
PNQI 아이콘
413
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.24억
US$1.27만 ﹤0.01%
250
– –
2025 Q4
3개 분기
SLYG 아이콘
414
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
US$1.26만 ﹤0.01%
118
– –
2023 Q2
13개 분기
LQD 아이콘
415
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
US$1.26만 ﹤0.01%
123
– –
2026 Q1
2개 분기
MDYG 아이콘
416
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.1억
US$1.22만 ﹤0.01%
117
– –
2023 Q2
13개 분기
KMB 아이콘
417
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
US$1.21만 ﹤0.01%
124
– –
2023 Q2
13개 분기
SUSL 아이콘
418
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$11.8억
US$1.19만 ﹤0.01%
87
– –
2023 Q2
13개 분기
SLYV 아이콘
419
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.1억
US$1.17만 ﹤0.01%
115
– –
2023 Q2
13개 분기
VOLT 아이콘
420
Tema Electrification ETF
VOLT
US$6.82억
US$1.17만 ﹤0.01%
329
– –
2025 Q4
3개 분기
BLK 아이콘
421
Blackrock
BLK
US$1888억
US$1.16만 ﹤0.01%
11
– –
2023 Q2
13개 분기
BA 아이콘
422
Boeing
BA
US$1359억
US$1.15만 ﹤0.01%
62
– –
2023 Q2
13개 분기
JNK 아이콘
423
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
US$1.15만 ﹤0.01%
124
– –
2026 Q1
2개 분기
STRL 아이콘
424
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.2억
US$1.13만 ﹤0.01%
23
– –
2025 Q1
6개 분기
LIN 아이콘
425
Linde
LIN
US$2415억
US$1.12만 ﹤0.01%
24
– –
2023 Q2
13개 분기
15 16
17
18 19

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Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.

Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

  • Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
  • Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
  • Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
  • Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
  • Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
  • Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.