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CTWM
Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 건강관리 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
CRH
CRH
US$556억
| US$8.12천 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
452
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$8.1천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
453
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$8.1천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
454
IDEX
IEX
US$174억
| US$7.98천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
455
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$7.96천 | ﹤0.01% |
158
+59
| +60% | +US$2.98천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
456
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$7.81천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
457
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
| US$7.78천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
458
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$7.62천 | ﹤0.01% |
98
-348
| -78% | -US$2.87만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
459
Southern Company
SO
US$1049억
| US$7.54천 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
460
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
461
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$7.44천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
462
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$7.43천 | ﹤0.01% |
115
-91
| -44% | -US$5.01천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
463
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$7.4천 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
464
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
465
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$7.25천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
466
Humana
HUM
US$496억
| US$7.25천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
467
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$7.21천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
468
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$7.15천 | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
469
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$7.14천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
470
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$7.02천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
471
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$6.65천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
472
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$6.54천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
473
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$6.4천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
474
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.55억
| US$6.39천 | ﹤0.01% |
146
+1
| +0.7% | +US$46 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
475
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$6.32천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
NAMP
FIG
OSNBOA
TCMP
AWAU
BI
NHT
AWC
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$329만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cherry Tree Wealth Management로, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management는 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34%를 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.