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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,66 Mrd. $
| 17.995 $ | ﹤0,01 % |
190
-155
| -45 % | -15.587 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
377
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,28 Mrd. $
| 17.639 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
378
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,14 Mrd. $
| 17.216 $ | ﹤0,01 % |
249
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
379
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,09 Mrd. $
| 16.796 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
380
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 16.666 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
381
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
| 16.587 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
382
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 16.109 $ | ﹤0,01 % |
578
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
383
Timken Company
TKR
6,93 Mrd. $
| 15.878 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
384
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
143 Mio. $
| 15.813 $ | ﹤0,01 % |
+631
| Neu | +15.274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
385
Unum
UNM
11,7 Mrd. $
| 15.704 $ | ﹤0,01 % |
179
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
386
Amphenol
APH
177 Mrd. $
| 15.343 $ | ﹤0,01 % |
182
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
387
Ford
F
50 Mrd. $
| 15.281 $ | ﹤0,01 % |
1.267
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
388
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,4 Mrd. $
| 15.080 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
389
US Foods
USFD
23,1 Mrd. $
| 14.846 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
390
Morgan Stanley
MS
286 Mrd. $
| 14.671 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
391
Harley-Davidson
HOG
3,39 Mrd. $
| 14.658 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
392
International Paper
IP
18,1 Mrd. $
| 14.463 $ | ﹤0,01 % |
436
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
393
Nike
NKE
58,8 Mrd. $
| 14.355 $ | ﹤0,01 % |
406
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
394
Ubiquiti
UI
31,1 Mrd. $
| 14.309 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
395
Nuveen ESG 1-5 Year US Aggregate Bond ETF
NUSA
36,6 Mio. $
| 14.137 $ | ﹤0,01 % |
624
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
396
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,16 Mrd. $
| 14.034 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
397
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
147 Mrd. $
| 13.811 $ | ﹤0,01 % |
533
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
398
Clorox
CLX
12,1 Mrd. $
| 13.772 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
399
Cleveland-Cliffs
CLF
6,43 Mrd. $
| 13.763 $ | ﹤0,01 % |
1.250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
400
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 13.683 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .