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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,23 Mrd. $
| 10.995 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
427
Curtiss-Wright
CW
16,8 Mrd. $
| 10.877 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
428
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
31,5 Mrd. $
| 10.797 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
429
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 10.743 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
430
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 10.712 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
431
Nasdaq
NDAQ
59,9 Mrd. $
| 10.490 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
432
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
| 10.311 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
433
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,2 Mrd. $
| 10.148 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
434
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 10.093 $ | ﹤0,01 % |
297
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
435
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 9.913 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
436
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 9.743 $ | ﹤0,01 % |
179
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
437
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 9.732 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
438
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,11 Mrd. $
| 9.554 $ | ﹤0,01 % |
281
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
439
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
27,9 Mrd. $
| 9.504 $ | ﹤0,01 % |
+302
| Neu | +9.671 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
440
Pultegroup
PHM
25,2 Mrd. $
| 9.285 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
441
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 9.248 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
442
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,7 Mrd. $
| 9.172 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
443
Aon
AON
71 Mrd. $
| 9.134 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
444
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 8.936 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
445
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 8.829 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
446
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
| 8.708 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
447
Terex
TEX
6,18 Mrd. $
| 8.679 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
448
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
| 8.496 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
449
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
197 Mio. $
| 8.359 $ | ﹤0,01 % |
326
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
450
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
| 8.287 $ | ﹤0,01 % |
199
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .