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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.46억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
527
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
528
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$39.9억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
529
Versant Media Group
VSNT
US$46.1억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
530
Citizens Financial Group
CFG
US$265억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
531
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
532
Kyndryl
KD
US$35.5억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
533
Equinix
EQIX
US$1002억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
534
Garmin
GRMN
US$550억
| US$1천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
535
Haleon
HLN
US$402억
| US$999 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
536
Cadence Design Systems
CDNS
US$878억
| US$991 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
537
S&P Global
SPGI
US$1356억
| US$987 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
538
HP
HPQ
US$257억
| US$970 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
539
Sherwin-Williams
SHW
US$831억
| US$970 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
540
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$953 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
541
Principal Financial Group
PFG
US$236억
| US$896 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
542
Fortinet
FTNT
US$873억
| US$894 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
543
Rockwell Automation
ROK
US$417억
| US$871 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
544
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$785 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
545
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$782 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
546
Danaher
DHR
US$1619억
| US$776 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
547
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1억
| US$770 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
548
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.79억
| US$744 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
549
American International
AIG
US$403억
| US$707 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
550
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$340억
| US$696 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.