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Cherry Tree Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 531 M
Rotación
6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
9.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 699 k
(-0.13%)
Flujo de capital
+USD 5.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.45%
Posición
606
Nuevas
12
Aumentadas
71
Reducidas
110
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.83% |
| 2 | Tecnología | 2.15% |
| 3 | Industriales | 1.93% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Salud | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
USD 462 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
527
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
528
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4143 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
529
Versant Media Group
VSNT
USD 4913 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
530
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
531
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
532
Kyndryl
KD
USD 3662 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
533
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
534
Garmin
GRMN
USD 54.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
535
Haleon
HLN
USD 40.2 mil M
| USD 999 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
536
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 991 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
537
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 987 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
538
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 970 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
539
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 970 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
540
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 953 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
541
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
| USD 896 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
542
Fortinet
FTNT
USD 93.5 mil M
| USD 894 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
543
Rockwell Automation
ROK
USD 44.7 mil M
| USD 871 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
544
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 785 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
545
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 782 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
546
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 776 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
547
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5039 M
| USD 770 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
548
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
USD 351 M
| USD 744 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
549
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 707 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
550
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 36 mil M
| USD 696 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GECH
KM
Revisión del portafolio de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management mantenía 606 posiciones valuadas en USD 531 M, un 0.13% menos que los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 71, 110 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones con un valor de USD 101 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones por un valor de USD 101 k.
- Cherry Tree Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Cherry Tree Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Cherry Tree Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 176 k.
- Las diez principales posiciones de Cherry Tree Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 531 M en T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cherry Tree Wealth Management cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 531 M.
Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.