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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
512 Mio. $
| 1.237 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
527
Intuitive Surgical
ISRG
159 Mrd. $
| 1.220 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
528
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,66 Mrd. $
| 1.158 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
529
Versant Media Group
VSNT
4,28 Mrd. $
| 1.142 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
530
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 1.116 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
531
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 1.077 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
532
Kyndryl
KD
3,06 Mrd. $
| 1.025 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
533
Equinix
EQIX
99 Mrd. $
| 1.012 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
534
Garmin
GRMN
52,7 Mrd. $
| 1.004 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
535
Haleon
HLN
44,2 Mrd. $
| 999 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
536
Cadence Design Systems
CDNS
94 Mrd. $
| 991 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
537
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 987 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
538
HP
HPQ
29,3 Mrd. $
| 970 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
539
Sherwin-Williams
SHW
77,8 Mrd. $
| 970 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
540
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 953 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
541
Principal Financial Group
PFG
23,7 Mrd. $
| 896 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
542
Fortinet
FTNT
131 Mrd. $
| 894 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
543
Rockwell Automation
ROK
49,4 Mrd. $
| 871 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
544
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
134 Mrd. $
| 785 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
545
Williams Companies
WMB
91,4 Mrd. $
| 782 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
546
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 776 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
547
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
| 770 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
548
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
319 Mio. $
| 744 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
549
American International
AIG
41,8 Mrd. $
| 707 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
550
Old Dominion Freight Line
ODFL
36,2 Mrd. $
| 696 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
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GECH
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .