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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Salesforce
CRM
186 Mrd. $
| 689 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
552
PACCAR
PCAR
54,1 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
553
Brighthouse Financial
BHF
2,53 Mrd. $
| 649 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
554
TE Connectivity
TEL
62,5 Mrd. $
| 634 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
555
Embecta
EMBC
351 Mio. $
| 612 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
556
Idexx Laboratories
IDXX
52,9 Mrd. $
| 523 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
557
Martin Marietta Materials
MLM
39,2 Mrd. $
| 480 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
558
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
| 457 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
559
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
560
Abercrombie & Fitch
ANF
6,97 Mrd. $
| 405 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
561
Nokia
NOK
46,5 Mrd. $
| 396 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
562
Elevance Health
ELV
89,7 Mrd. $
| 389 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
563
Colgate-Palmolive
CL
77,4 Mrd. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
564
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,98 Mrd. $
| 376 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
565
Roper Technologies
ROP
47,4 Mrd. $
| 350 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
566
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 321 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
567
Steris
STE
22,8 Mrd. $
| 316 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
568
United Parcel Service
UPS
93,3 Mrd. $
| 281 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
569
Whirlpool
WHR
2,08 Mrd. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
570
Stanley Black & Decker
SWK
16,1 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
571
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
572
Chemours
CC
1,98 Mrd. $
| 204 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
573
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,82 Mrd. $
| 200 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
574
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
575
iShares Global Energy ETF
IXC
3,35 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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GECH
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .