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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Salesforce
CRM
US$1779억
| US$689 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
552
PACCAR
PCAR
US$560억
| US$659 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
553
Brighthouse Financial
BHF
US$26억
| US$649 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
554
TE Connectivity
TEL
US$640억
| US$634 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
555
Embecta
EMBC
US$3.67억
| US$612 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
556
Idexx Laboratories
IDXX
US$550억
| US$523 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
557
Martin Marietta Materials
MLM
US$372억
| US$480 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
558
Intercontinental Exchange
ICE
US$993억
| US$457 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
559
United Airlines
UAL
US$386억
| US$444 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
560
Abercrombie & Fitch
ANF
US$64.2억
| US$405 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
561
Nokia
NOK
US$483억
| US$396 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
562
Elevance Health
ELV
US$915억
| US$389 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
563
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$384 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
564
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$49.1억
| US$376 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
565
Roper Technologies
ROP
US$466억
| US$350 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
566
CDW
CDW
US$216억
| US$321 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
567
Steris
STE
US$247억
| US$316 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
568
United Parcel Service
UPS
US$951억
| US$281 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
569
Whirlpool
WHR
US$19.3억
| US$246 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
570
Stanley Black & Decker
SWK
US$172억
| US$222 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
571
Copart
CPRT
US$294억
| US$219 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
572
Chemours
CC
US$21억
| US$204 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
573
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$18억
| US$200 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
574
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152억
| US$120 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
575
iShares Global Energy ETF
IXC
US$30.1억
| US$114 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
GECH
KM
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.