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Cherry Tree Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Giro
6,11%
Retorno est. (1 ano)
9,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,92%
Retorno est. (1 ano)
+9,26%
Retorno est. (3 anos)
+38,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 699 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,45%
Posição
606
Nova
12
Aumentada
71
Reduzida
110
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,83% |
| 2 | Tecnologia | 2,15% |
| 3 | Bens industriais | 1,93% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Saúde | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$ 462 mi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
527
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
528
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,14 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
529
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,86 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
530
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,2 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
531
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,2 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
532
Kyndryl
KD
US$ 3,72 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
91
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
533
Equinix
EQIX
US$ 106 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
534
Garmin
GRMN
US$ 55,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
535
Haleon
HLN
US$ 39,9 bi
| US$ 999 | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
536
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 91,5 bi
| US$ 991 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
537
S&P Global
SPGI
US$ 136 bi
| US$ 987 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
538
HP
HPQ
US$ 26 bi
| US$ 970 | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
539
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,9 bi
| US$ 970 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
540
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 953 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
541
Principal Financial Group
PFG
US$ 24 bi
| US$ 896 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
542
Fortinet
FTNT
US$ 95,2 bi
| US$ 894 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
543
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,9 bi
| US$ 871 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
544
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 785 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
545
Williams Companies
WMB
US$ 86,8 bi
| US$ 782 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
546
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 776 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
547
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 770 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
548
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$ 351 mi
| US$ 744 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
549
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 707 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
550
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,4 bi
| US$ 696 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 606 posições no valor de US$ 531 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management mostra 12 novas, 71 aumentaram, 110 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026 foi Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil.
- Cherry Tree Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Cherry Tree Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 176 mil.
- As dez maiores posições de Cherry Tree Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 531 mi no T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cherry Tree Wealth Management caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.