Cherry Tree Wealth Managements Invesco Variable Rate Preferred ETF VRP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu VRP Fondsaktivität für VRP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	180.908 $	Verkaufen	7.630 -13.447	-64 %	-324.779 $	0,03 %	172
2026 Q2	512.382 $	Verkaufen	21.077 -5.990	-22 %	-145.659 $	0,1 %	97
2026 Q1	649.067 $	Verkaufen	27.067 -20.258	-43 %	-493.531 $	0,14 %	85
2025 Q4	1,15 Mio. $	Verkaufen	47.325 -29.838	-39 %	-732.505 $	0,24 %	67
2025 Q3	1,91 Mio. $	Verkaufen	77.163 -12.820	-14 %	-315.145 $	0,42 %	49
2025 Q2	2,2 Mio. $	Verkaufen	89.983 -455	-0,5 %	-10.953 $	0,51 %	47
2025 Q1	2,19 Mio. $	Kaufen	+90.438	Neu	+2,2 Mio. $	0,53 %	45

Weitere Fonds mit VRP im Portfolio

Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas 672 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California 343 Mio. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWM

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa 464 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCA

Cadent Capital Advisors Tulsa, Oklahoma 466 Mio. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cannon Advisors Charlotte, North Carolina 172 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VRP-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) im Q3 2026 um 64 %, verkaufte schätzungsweise 324.779 $ und hielt danach 7.630 Aktien im Wert von 180.908 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #172.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VRP und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds VRP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 7.630 Aktien von Invesco Variable Rate Preferred ETF im Wert von 180.908 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 13.447 Aktien von Invesco Variable Rate Preferred ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 324.779 $.
Invesco Variable Rate Preferred ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 172.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Invesco Variable Rate Preferred ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Invesco Variable Rate Preferred ETF erreichte im Q2 2025 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Variable Rate Preferred ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .