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Dorsey Wright & Associates

Dorsey Wright & Associates 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.9억 회전율 51.79%
1년 추정 수익률 77.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.16%
1년 예상 수익률
+77.57%
3년 예상 수익률
+310.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.9억
AUM 성장
-US$2.17억
자금 흐름
-US$3.25억
자금 흐름 %
-55.02%
상위 10개 보유 종목 비중
30.15%
보유액
195
신규
37
증가
5
축소
75
청산됨
64
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FLEX 아이콘
Flex
FLEX
+US$1035만
2
EIX 아이콘
Edison International
EIX
+US$878만
3
SNX 아이콘
TD Synnex
SNX
+US$873만
4
ETR 아이콘
Entergy
ETR
+US$820만
5
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$782만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PLTR 아이콘
Palantir
PLTR
+US$1859만
2
NEM 아이콘
Newmont
NEM
+US$1752만
3
GEV 아이콘
GE Vernova
GEV
+US$1685만
4
FIX 아이콘
Comfort Systems
FIX
+US$1425만
5
MEDP 아이콘
Medpace
MEDP
+US$1351만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.71%
2 산업재 22.45%
3 헬스케어 11.1%
4 기타 7.78%
5 에너지 7.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DECK 아이콘
126
Deckers Outdoor
DECK
US$113억
US$24.1만 0.04%
2,430
– –
2026 Q1
1분기
MPC 아이콘
127
Marathon Petroleum
MPC
US$1209억
US$23.7만 0.04%
928
– –
2026 Q1
1분기
SFM 아이콘
128
Sprouts Farmers Market
SFM
US$50.9억
US$23.2만 0.04%
2,748
– –
2026 Q1
1분기
MCK 아이콘
129
McKesson
MCK
US$1164억
US$21.4만 0.04%
283
– –
2026 Q1
1분기
AXON 아이콘
130
Axon Enterprise
AXON
US$346억
US$21.2만 0.04%
+378
신규 +US$15.8만
2026 Q2
0개 분기
NFLX 아이콘
131
Netflix
NFLX
US$2596억
US$20.9만 0.04%
2,930
– –
2026 Q1
1분기
ANDE 아이콘
132
Andersons Inc
ANDE
US$21.7억
– –
-17,507
청산됨 -US$126만 –
ARGX 아이콘
133
argenx
ARGX
US$550억
– –
-2,189
청산됨 -US$160만 –
BABA 아이콘
134
Alibaba
BABA
US$2525억
– –
-12,235
청산됨 -US$154만 –
CIEN 아이콘
135
Ciena
CIEN
US$403억
– –
-3,938
청산됨 -US$153만 –
CNX 아이콘
136
CNX Resources
CNX
US$53.1억
– –
-246,573
청산됨 -US$951만 –
COR 아이콘
137
Cencora
COR
US$645억
– –
-6,712
청산됨 -US$211만 –
DBA 아이콘
138
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.6억
– –
-23,888
청산됨 -US$65.3만 –
ENSG 아이콘
139
The Ensign Group
ENSG
US$104억
– –
-52,247
청산됨 -US$1053만 –
EMBJ 아이콘
140
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$134억
– –
-82,192
청산됨 -US$488만 –
EWG 아이콘
141
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.6억
– –
-11,082
청산됨 -US$44만 –
EWO 아이콘
142
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$1.73억
– –
-16,527
청산됨 -US$58.6만 –
EWP 아이콘
143
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$19.7억
– –
-13,675
청산됨 -US$74.3만 –
FDN 아이콘
144
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$47.8억
– –
-2,131
청산됨 -US$49.9만 –
FIVE 아이콘
145
Five Below
FIVE
US$132억
– –
-4,853
청산됨 -US$111만 –
FUTU 아이콘
146
Futu Holdings
FUTU
US$145억
– –
-14,768
청산됨 -US$202만 –
FXI 아이콘
147
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.1억
– –
-14,199
청산됨 -US$51만 –
FXL 아이콘
148
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$26.3억
– –
-4,457
청산됨 -US$70.8만 –
FXO 아이콘
149
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.8억
– –
-9,263
청산됨 -US$52만 –
FXU 아이콘
150
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.75억
– –
-10,027
청산됨 -US$49.7만 –
4 5
6
7 8

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Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Dorsey Wright & Associates의 보유 포지션은 195개, 총액은 US$5.9억였으며 전 분기 US$8.07억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Dorsey Wright & Associates 측은 2026년 2분기에 순 US$3.25억 규모를 회수했으며, 64개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palantir 주식으로, 추정 US$1859만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Dorsey Wright & Associates 측은 Flex에 US$1383만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Flex 주식으로, US$1383만 상당의 85,340주를 매수했어요.
  • Dorsey Wright & Associates 측이 2026년 2분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
  • Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$1752만예요.
  • Dorsey Wright & Associates 측은 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$1859만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.9억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Dorsey Wright & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 64개를 청산했어요.
  • Dorsey Wright & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$5.9억 규모가 됐어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.