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Dorsey Wright & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.9억
회전율
51.79%
1년 추정 수익률
77.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.16%
1년 예상 수익률
+77.57%
3년 예상 수익률
+310.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.9억
AUM 성장
-US$2.17억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-55.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.15%
보유액
195
신규
37
증가
5
축소
75
청산됨
64
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$1035만 |
| 2 |
Edison International
EIX
|
+US$878만 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+US$873만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$820만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$782만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$1859만 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$1752만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1685만 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$1425만 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$1351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.71% |
| 2 | 산업재 | 22.45% |
| 3 | 헬스케어 | 11.1% |
| 4 | 기타 | 7.78% |
| 5 | 에너지 | 7.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arista Networks
ANET
US$2358억
| US$47.9만 | 0.08% |
2,820
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Ryder
R
US$107억
| US$45.2만 | 0.08% |
1,712
-5,047
| -75% | -US$123만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
103
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$43.9만 | 0.07% |
4,015
-24,462
| -86% | -US$270만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
104
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$53.7억
| US$43.6만 | 0.07% |
4,048
-25,243
| -86% | -US$262만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
105
GE Aerospace
GE
US$3142억
| US$42.1만 | 0.07% |
1,126
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
106
Travel + Leisure Co
TNL
US$41억
| US$41.2만 | 0.07% |
5,393
-15,723
| -74% | -US$110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
107
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$40.5만 | 0.07% |
2,137
-6,231
| -74% | -US$114만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$40만 | 0.07% |
710
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
109
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$39.1만 | 0.07% |
2,858
-8,351
| -75% | -US$110만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
110
C.H. Robinson
CHRW
US$150억
| US$37.8만 | 0.06% |
2,009
-5,881
| -75% | -US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
HF Sinclair
DINO
US$200억
| US$36.8만 | 0.06% |
+5,286
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Merck
MRK
US$3473억
| US$36.8만 | 0.06% |
2,862
-8,363
| -75% | -US$97.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
Ventas
VTR
US$414억
| US$34.8만 | 0.06% |
3,914
-11,442
| -75% | -US$97.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
114
Iron Mountain
IRM
US$340억
| US$34.7만 | 0.06% |
+2,746
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$34.3만 | 0.06% |
3,148
-19,239
| -86% | -US$210만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
116
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$34.1만 | 0.06% |
4,269
-26,728
| -86% | -US$214만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
117
Texas Instruments
TXN
US$2796억
| US$33.7만 | 0.06% |
+1,129
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
XPO
XPO
US$215억
| US$33.3만 | 0.06% |
1,622
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
119
Hasbro
HAS
US$168억
| US$33.2만 | 0.06% |
4,025
-11,802
| -75% | -US$106만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
Microchip Technology
MCHP
US$430억
| US$33.1만 | 0.06% |
+3,632
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$48.6억
| US$31.9만 | 0.05% |
16,354
-47,793
| -75% | -US$94.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
122
ESAB
ESAB
US$43.5억
| US$31.9만 | 0.05% |
3,231
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
123
NewMarket
NEU
US$80억
| US$28.6만 | 0.05% |
361
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
124
Eaton
ETN
US$1530억
| US$28.3만 | 0.05% |
664
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
125
EQT Corp
EQT
US$349억
| US$24.4만 | 0.04% |
4,584
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SP
FFA
Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dorsey Wright & Associates의 보유 포지션은 195개, 총액은 US$5.9억였으며 전 분기 US$8.07억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Dorsey Wright & Associates 측은 2026년 2분기에 순 US$3.25억 규모를 회수했으며, 64개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palantir 주식으로, 추정 US$1859만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dorsey Wright & Associates 측은 Flex에 US$1383만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Flex 주식으로, US$1383만 상당의 85,340주를 매수했어요.
- Dorsey Wright & Associates 측이 2026년 2분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
- Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$1752만예요.
- Dorsey Wright & Associates 측은 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$1859만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.9억 중 30% 비중을 차지해요.
- Dorsey Wright & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Dorsey Wright & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$5.9억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.