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KA
Kozak & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 576 mi
Giro
10,66%
Retorno est. (1 ano)
23,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,25%
Retorno est. (1 ano)
+23,37%
Retorno est. (3 anos)
+97,43%
Retorno est. (5 anos)
+117,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 576 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,9%
Posição
469
Nova
21
Aumentada
130
Reduzida
70
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 24 mi |
| 2 |
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 17,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 11,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 31,4 mi |
| 2 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+US$ 19,7 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$ 11,8 mi |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,93% |
| 2 | Tecnologia | 13,13% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,69% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$ 672 mi
| US$ 49,2 mi | 8,54% |
464.639
-189.328
| -29% | -US$ 19,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 48,5 mi | 8,41% |
409.311
+103.398
| +34% | +US$ 11,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 47 mi | 8,16% |
63.062
-2.789
| -4% | -US$ 2,02 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 46,1 mi | 8,01% |
63.600
-5.935
| -9% | -US$ 4,08 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 42,9 mi | 7,44% |
333.763
-252.834
| -43% | -US$ 31,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 28,2 mi | 4,89% |
305.432
-124.951
| -29% | -US$ 11 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 26,8 mi | 4,64% |
230.502
+216.323
| +1.526% | +US$ 24 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
US$ 166 mi
| US$ 25,3 mi | 4,4% |
+258.669
| Nova | +US$ 24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 24,5 mi | 4,25% |
39.507
-25.664
| -39% | -US$ 14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 2,02 bi
| US$ 23,9 mi | 4,14% |
144.050
-75.147
| -34% | -US$ 11,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23,3 mi | 4,05% |
79.317
-6.908
| -8% | -US$ 1,98 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 23 mi | 3,99% |
116.352
-13.956
| -11% | -US$ 2,87 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,6 mi | 3,57% |
53.589
+3.565
| +7% | +US$ 1,44 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18,3 mi | 3,17% |
75.508
-3.850
| -5% | -US$ 966 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 17,9 mi | 3,11% |
681.232
+668.956
| +5.449% | +US$ 17,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 13,8 mi | 2,39% |
+139.690
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 12,1 mi | 2,1% |
13.058
-1.650
| -11% | -US$ 1,64 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 11,2 mi | 1,94% |
21.352
+4.350
| +26% | +US$ 2,17 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,08 mi | 1,58% |
25.357
+18.995
| +299% | +US$ 6,79 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 8,24 mi | 1,43% |
209.032
+208.704
| +63.629% | +US$ 8,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 7,72 mi | 1,34% |
+67.229
| Nova | +US$ 8,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,62 mi | 0,46% |
7.102
+225
| +3% | +US$ 90,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,49 mi | 0,43% |
7.459
+40
| +0,5% | +US$ 12,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,48 mi | 0,43% |
25.933
-1.762
| -6% | -US$ 161 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,88 mi | 0,33% |
1.893
+79
| +4% | +US$ 69,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kozak & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kozak & Associates detinha 469 posições avaliadas em US$ 576 mi, alta de 12% em relação a US$ 513 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kozak & Associates mostra 21 novas, 130 aumentaram, 70 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM Jennison Focused Value ETF: 258.669 ações no valor de US$ 25,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Revenue ETF, estimada em US$ 31,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kozak & Associates no T2 2026 foi PGIM Jennison Focused Value ETF: 258.669 ações no valor de US$ 25,3 mi.
- Kozak & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24 mi.
- A maior redução de Kozak & Associates em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF, com um corte estimado de US$ 31,4 mi.
- Kozak & Associates encerrou totalmente sua posição em Agnico Eagle Mines no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Kozak & Associates representam 63% de sua carteira de US$ 576 mi no T2 2026.
- Kozak & Associates abriu 21 novas posições e encerrou 29 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kozak & Associates subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 576 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kozak & Associates referente a T2 2026, protocolado em 2 de jul. de 2026.