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KA
Kozak & Associates 投資組合持股
AUM
US$5.76億
週轉率
10.66%
1年估算報酬率
23.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.25%
1年估算報酬率
+23.37%
3年估算報酬率
+97.43%
5年估算報酬率
+117.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.76億
AUM 成長
+US$6329萬
(+12%)
資金流向
+US$1589萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.9%
持股
469
新
21
增持
130
減碼
70
已平倉
29
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$2403萬 |
| 2 |
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
|
+US$2399萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1766萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1318萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1182萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$3140萬 |
| 2 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+US$1973萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1400萬 |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$1183萬 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$1096萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.93% |
| 2 | 科技 | 13.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.69% |
| 4 | 必需消費品 | 2.33% |
| 5 | 通訊服務 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.72億
| US$4918萬 | 8.54% |
464,639
-189,328
| -29% | -US$1973萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4848萬 | 8.41% |
409,311
+103,398
| +34% | +US$1182萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4703萬 | 8.16% |
63,062
-2,789
| -4% | -US$202萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4612萬 | 8.01% |
63,600
-5,935
| -9% | -US$408萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$4288萬 | 7.44% |
333,763
-252,834
| -43% | -US$3140萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7億
| US$2819萬 | 4.89% |
305,432
-124,951
| -29% | -US$1096萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$2675萬 | 4.64% |
230,502
+216,323
| +1,526% | +US$2403萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
US$1.66億
| US$2534萬 | 4.4% |
+258,669
| 新 | +US$2399萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$2451萬 | 4.25% |
39,507
-25,664
| -39% | -US$1400萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2億
| US$2387萬 | 4.14% |
144,050
-75,147
| -34% | -US$1183萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2335萬 | 4.05% |
79,317
-6,908
| -8% | -US$198萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2299萬 | 3.99% |
116,352
-13,956
| -11% | -US$287萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2059萬 | 3.57% |
53,589
+3,565
| +7% | +US$144萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1825萬 | 3.17% |
75,508
-3,850
| -5% | -US$96.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1794萬 | 3.11% |
681,232
+668,956
| +5,449% | +US$1766萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1376萬 | 2.39% |
+139,690
| 新 | +US$1318萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4383億
| US$1207萬 | 2.1% |
13,058
-1,650
| -11% | -US$164萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1115萬 | 1.94% |
21,352
+4,350
| +26% | +US$217萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$908萬 | 1.58% |
25,357
+18,995
| +299% | +US$679萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$824萬 | 1.43% |
209,032
+208,704
| +63,629% | +US$844萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$772萬 | 1.34% |
+67,229
| 新 | +US$897萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$262萬 | 0.46% |
7,102
+225
| +3% | +US$9.02萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$249萬 | 0.43% |
7,459
+40
| +0.5% | +US$1.24萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$248萬 | 0.43% |
25,933
-1,762
| -6% | -US$16.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$188萬 | 0.33% |
1,893
+79
| +4% | +US$6.94萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
CNHF
CAM
HIM
WAM
MCA
MM
AFGAS
IP
Kozak & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kozak & Associates持有469個部位，價值US$5.76億，較前一季的US$5.13億增加12%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Kozak & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加130檔、減碼70檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM Jennison Focused Value ETF：共258,669股，價值US$2534萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Revenue ETF，估計金額為US$3140萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的72%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Kozak & Associates在2026年第2季最大筆買進的是PGIM Jennison Focused Value ETF：共買進258,669股，價值US$2534萬。
- Kozak & Associates在2026年第2季增持iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$2403萬。
- Kozak & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Revenue ETF，估計減持了US$3140萬。
- Kozak & Associates於2026年第2季完全出清Agnico Eagle Mines，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第2季，Kozak & Associates的投資組合規模為US$5.76億，前十大持股占63%。
- Kozak & Associates在2026年第2季新增了21個部位，並平倉29個部位。
- Kozak & Associates的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.76億。
根據Kozak & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月2日提交。