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KA
Kozak & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 576 M
Rotación
10.66%
Rendimiento estimado a 1 año
23.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 576 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.3 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.9%
Posición
469
Nuevas
21
Aumentadas
130
Reducidas
70
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 24 M |
| 2 |
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
|
+USD 24 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 17.7 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 11.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 31.4 M |
| 2 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+USD 19.7 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 14 M |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.93% |
| 2 | Tecnología | 13.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.69% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
USD 672 M
| USD 49.2 M | 8.54% |
464,639
-189,328
| -29% | -USD 19.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 48.5 M | 8.41% |
409,311
+103,398
| +34% | +USD 11.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 47 M | 8.16% |
63,062
-2,789
| -4% | -USD 2.02 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 46.1 M | 8.01% |
63,600
-5,935
| -9% | -USD 4.08 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 42.9 M | 7.44% |
333,763
-252,834
| -43% | -USD 31.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 28.2 M | 4.89% |
305,432
-124,951
| -29% | -USD 11 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 26.8 M | 4.64% |
230,502
+216,323
| +1,526% | +USD 24 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
USD 166 M
| USD 25.3 M | 4.4% |
+258,669
| Nuevas | +USD 24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 24.5 M | 4.25% |
39,507
-25,664
| -39% | -USD 14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
| USD 23.9 M | 4.14% |
144,050
-75,147
| -34% | -USD 11.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.3 M | 4.05% |
79,317
-6,908
| -8% | -USD 1.98 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 23 M | 3.99% |
116,352
-13,956
| -11% | -USD 2.87 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.6 M | 3.57% |
53,589
+3,565
| +7% | +USD 1.44 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.3 M | 3.17% |
75,508
-3,850
| -5% | -USD 966 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 17.9 M | 3.11% |
681,232
+668,956
| +5,449% | +USD 17.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 13.8 M | 2.39% |
+139,690
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 12.1 M | 2.1% |
13,058
-1,650
| -11% | -USD 1.64 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 11.2 M | 1.94% |
21,352
+4,350
| +26% | +USD 2.17 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.08 M | 1.58% |
25,357
+18,995
| +299% | +USD 6.79 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 8.24 M | 1.43% |
209,032
+208,704
| +63,629% | +USD 8.44 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 7.72 M | 1.34% |
+67,229
| Nuevas | +USD 8.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.62 M | 0.46% |
7,102
+225
| +3% | +USD 90.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.49 M | 0.43% |
7,459
+40
| +0.5% | +USD 12.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.48 M | 0.43% |
25,933
-1,762
| -6% | -USD 161 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.88 M | 0.33% |
1,893
+79
| +4% | +USD 69.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
CNHF
CAM
HIM
WAM
MCA
MM
AFGAS
IP
Revisión del portafolio de Kozak & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kozak & Associates mantenía 469 posiciones por un valor de USD 576 M, un aumento de 12% frente a los USD 513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kozak & Associates muestra 21 nuevos, Aumentaron 130, 70 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM Jennison Focused Value ETF: 258,669 acciones con un valor de USD 25.3 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Revenue ETF, por un valor estimado de USD 31.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kozak & Associates en T2 2026 fue PGIM Jennison Focused Value ETF: 258,669 acciones por un valor de USD 25.3 M.
- Kozak & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24 M.
- La mayor reducción de Kozak & Associates durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Revenue ETF, con un recorte estimado de USD 31.4 M.
- Kozak & Associates cerró por completo su posición en Agnico Eagle Mines en T2 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Kozak & Associates representan 63% de su cartera de USD 576 M en T2 2026.
- Kozak & Associates abrió 21 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kozak & Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 576 M.
Según el Informe 13F de Kozak & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 2 jul 2026.