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WAS
WESPAC Advisors SoCal 投資組合持股
AUM
US$5.53億
週轉率
10.24%
1年估算報酬率
26.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.28%
1年估算報酬率
+26.96%
3年估算報酬率
+135.42%
5年估算報酬率
+166.3%
10年估算報酬率
+509.85%
AUM
US$5.53億
AUM 成長
-US$714萬
(-1.3%)
資金流向
-US$1774萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.63%
持股
127
新
5
增持
50
減碼
49
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$559萬 |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$516萬 |
| 3 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$342萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$320萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1311萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$700萬 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$684萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$533萬 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$351萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.35% |
| 2 | 科技 | 22.38% |
| 3 | 工業 | 8.21% |
| 4 | 金融 | 5.7% |
| 5 | 必需消費品 | 5.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$2913萬 | 5.27% |
47,830
-225
| -0.5% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2204萬 | 3.98% |
66,182
-876
| -1% | -US$28.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2186萬 | 3.95% |
63,520
+359
| +0.6% | +US$12.5萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2157萬 | 3.9% |
42,055
+1,800
| +4% | +US$83.2萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2039萬 | 3.69% |
58,046
-474
| -0.8% | -US$17.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1693萬 | 3.06% |
74,134
+1,512
| +2% | +US$32.4萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1576萬 | 2.85% |
14,796
+168
| +1% | +US$16萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1528萬 | 2.76% |
147,022
-824
| -0.6% | -US$9.05萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1467萬 | 2.65% |
124,533
+3,515
| +3% | +US$43.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1398萬 | 2.53% |
56,109
-715
| -1% | -US$18.2萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1374萬 | 2.48% |
41,523
-456
| -1% | -US$15.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1364萬 | 2.47% |
221,777
+6,756
| +3% | +US$41萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1348萬 | 2.44% |
530,918
+122,853
| +30% | +US$320萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$1330萬 | 2.4% |
75,086
+4,778
| +7% | +US$86.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1317萬 | 2.38% |
78,200
+8,784
| +13% | +US$146萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
Welltower
WELL
US$1692億
| US$1266萬 | 2.29% |
54,981
-64
| -0.1% | -US$1.51萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$1192萬 | 2.15% |
51,543
+1,118
| +2% | +US$29.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1117萬 | 2.02% |
264,268
-15,402
| -6% | -US$68萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1098萬 | 1.99% |
56,117
+34
| +0.1% | +US$6,276 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
Emcor
EME
US$318億
| US$1074萬 | 1.94% |
14,233
-112
| -0.8% | -US$8.63萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1023萬 | 1.85% |
23,796
-9
| -0% | -US$3,756 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13億
| US$1005萬 | 1.82% |
57,067
-1,100
| -2% | -US$20.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.54億
| US$860萬 | 1.56% |
192,746
+120,839
| +168% | +US$559萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
General Dynamics
GD
US$931億
| US$795萬 | 1.44% |
23,970
+916
| +4% | +US$34萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$752萬 | 1.36% |
87,310
-882
| -1% | -US$7.65萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
相似基金
KCM
GSIAS
TC
CWA
CBTWT
CPIM
MP
BWM
WESPAC Advisors SoCal的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WESPAC Advisors SoCal持有127個部位，管理資產為US$5.53億，較前一季的US$5.6億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的35%。
WESPAC Advisors SoCal於2026年第3季淨撤出US$1774萬，平倉8個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是Oracle，這筆估值約為US$533萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的46%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，WESPAC Advisors SoCal新建了DoubleLine Mortgage ETF的部位，價值US$497萬。
- WESPAC Advisors SoCal在2026年第3季最大筆買進的是DoubleLine Mortgage ETF：共買進107,340股，價值US$497萬。
- WESPAC Advisors SoCal在2026年第3季增持BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$559萬。
- WESPAC Advisors SoCal在2026年第3季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$1311萬。
- WESPAC Advisors SoCal於2026年第3季完全出清Oracle，估計賣出金額為US$533萬。
- 在2026年第3季，WESPAC Advisors SoCal的投資組合規模為US$5.53億，前十大持股占35%。
- WESPAC Advisors SoCal在2026年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- WESPAC Advisors SoCal的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$5.53億。
根據WESPAC Advisors SoCal的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。